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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 654 900.00 | 348 987.00 | 305 913.00 | 654 900.00 |
AP Constructions | 233 915.00 | 201 833.00 | 32 082.00 | 233 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 831.00 | 2 465 485.00 | 706 345.00 | 3 171 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 076.00 | 1 466 032.00 | 201 044.00 | 1 667 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 692 233.00 | 5 077 910.00 | 1 614 323.00 | 6 692 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 024 040.00 | | 2 024 040.00 | 2 024 040.00 |
BT Marchandises | 793 288.00 | | 793 288.00 | 793 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 011.00 | 172 169.00 | 1 271 843.00 | 1 444 011.00 |
BZ Autres créances | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 248.00 | 172 169.00 | 4 530 080.00 | 4 702 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 481.00 | 5 250 079.00 | 6 144 402.00 | 11 394 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 905 105.00 | 566 069.00 | 339 036.00 | 905 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 288 973.00 | | | 2 288 973.00 |
DH Report à nouveau | -2 185 869.00 | | | -2 185 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 925.00 | | | -184 925.00 |
DL TOTAL (I) | -26 820.00 | | | -26 820.00 |
DN Avances conditionnées | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DO TOTAL (II) | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 106 274.00 | | | 1 106 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 206 766.00 | | | 1 206 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 533.00 | | | 3 286 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 601.00 | | | 1 009 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 456.00 | | | 246 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
EA Autres dettes | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 457.00 | | | 4 602 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 402.00 | | | 6 144 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 457.00 | | | 4 602 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 435.00 | | 2 019 435.00 | 2 019 435.00 |
FD Production vendue biens | 4 178 843.00 | | 4 178 843.00 | 4 178 843.00 |
FG Production vendue services | 647 687.00 | | 647 687.00 | 647 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 845 964.00 | | 6 845 964.00 | 6 845 964.00 |
FM Production stockée | | | -451 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 143 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 687.00 | | | 6 787 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 611.00 | | | 6 972 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 925.00 | | | -184 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 548.00 | | | 403 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666 324.00 | | 118 262.00 | 6 666 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905 105.00 | | | 905 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 814.00 | 61 539.00 | 6 692 233.00 | 30 814.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 32 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 814.00 | 58 539.00 | 5 735 317.00 | 30 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706 501.00 | | 118 170.00 | 5 706 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 471.00 | | 92.00 | 19 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 862.00 | 648 389.00 | 29 341.00 | 4 458 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 515.00 | 160 555.00 | | 405 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 844.00 | 487 835.00 | 29 341.00 | 4 023 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 406 959.00 | | 200 193.00 | 1 406 959.00 |
6T Sur comptes clients | 194 594.00 | 3 442.00 | 25 867.00 | 194 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 594.00 | 3 442.00 | 25 867.00 | 194 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 552.00 | 3 442.00 | 226 060.00 | 1 601 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 442.00 | 226 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 601.00 | 1 009 601.00 | | 1 009 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 653.00 | 96 653.00 | | 96 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 152.00 | | | 1 242 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 859.00 | | | 201 859.00 |
VB T. V. A. | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 286 533.00 | 3 286 533.00 | | 3 286 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
VP Divers | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 200.00 | 1 719 200.00 | | 1 719 200.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 457.00 | 4 602 457.00 | | 4 602 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
ST Autres comptes | 2 978 481.00 | | | 2 978 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 400.00 | | | 374 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 795 186.00 | | | 795 186.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
YT Sous‐traitance | 173 102.00 | | | 173 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 515.00 | | | 142 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 354 486.00 | | | 1 354 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926 577.00 | | | 926 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 566 546.00 | | | 3 566 546.00 |