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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 930.00 | 33 594.00 | 5 336.00 | 38 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 677 508.00 | 497 810.00 | 179 698.00 | 677 508.00 |
AP Constructions | 233 915.00 | 231 653.00 | 2 262.00 | 233 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 365.00 | 2 480 824.00 | 375 541.00 | 2 856 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 990.00 | 1 579 738.00 | 61 252.00 | 1 640 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 947.00 | 5 657 948.00 | 744 000.00 | 6 401 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 284.00 | | 233 284.00 | 233 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 417.00 | | 988 417.00 | 988 417.00 |
BT Marchandises | 1 015 617.00 | | 1 015 617.00 | 1 015 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 095.00 | 241 944.00 | 1 803 151.00 | 2 045 095.00 |
BZ Autres créances | 223 339.00 | | 223 339.00 | 223 339.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 496.00 | 241 944.00 | 4 358 553.00 | 4 600 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 002 444.00 | 5 899 891.00 | 5 102 553.00 | 11 002 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 905 105.00 | 834 329.00 | 70 777.00 | 905 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 221.00 | 197.00 | | -155 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 210.00 | -155 418.00 | | 237 210.00 |
DL TOTAL (I) | 414 489.00 | 177 279.00 | | 414 489.00 |
DP Provisions pour risques | 31 860.00 | 33 360.00 | | 31 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 106 274.00 | 1 106 274.00 | | 1 106 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 134.00 | 1 139 634.00 | | 1 138 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703.00 | 535.00 | | 7 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 126.00 | 2 088 093.00 | | 1 359 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 339.00 | 1 212 608.00 | | 1 867 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 730.00 | 285 909.00 | | 298 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 375 653.00 | | |
EA Autres dettes | 17 032.00 | 17 050.00 | | 17 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 930.00 | 3 979 848.00 | | 3 549 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 553.00 | 5 296 761.00 | | 5 102 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 930.00 | 3 979 848.00 | | 3 549 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359 126.00 | | | 1 359 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 029 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 087 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 476 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 593 287.00 | |
FM Production stockée | | | -444 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 267 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 523.00 | |
GE Autres charges | | | 238 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 975.00 | 104 864.00 | | 99 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | 224.00 | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 644.00 | 8 263.00 | | 17 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 65 967.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 644.00 | 74 229.00 | | 157 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 14 000.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202.00 | 1 512.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | 15 512.00 | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 690.00 | 58 717.00 | | 153 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 413.00 | 3 596.00 | | 12 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 888.00 | 7 416 469.00 | | 8 424 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 678.00 | 7 571 887.00 | | 8 187 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 210.00 | -155 418.00 | | 237 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 600.00 | 264 403.00 | | 149 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 518.00 | | 112 318.00 | 6 569 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905 105.00 | | | 905 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 488.00 | 239 400.00 | 6 401 947.00 | 40 488.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 488.00 | 239 400.00 | 5 435 299.00 | 40 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 602 977.00 | | 112 211.00 | 5 602 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 762.00 | | 107.00 | 19 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 642 303.00 | 251 842.00 | 236 198.00 | 5 642 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824 030.00 | 10 298.00 | | 824 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 709.00 | 1 885.00 | | 31 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786 564.00 | 239 658.00 | 236 198.00 | 4 786 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139 634.00 | | | 1 139 634.00 |
6T Sur comptes clients | 238 022.00 | 19 523.00 | | 238 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 022.00 | 19 523.00 | | 238 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 656.00 | 19 523.00 | | 1 377 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 339.00 | 1 867 339.00 | | 1 867 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 861.00 | 159 861.00 | | 159 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 615.00 | 130 615.00 | | 130 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 414.00 | 1 755 414.00 | | 1 755 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 680.00 | 289 680.00 | | 289 680.00 |
VB T. V. A. | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 126.00 | 1 359 126.00 | | 1 359 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VP Divers | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 336.00 | 2 315 336.00 | | 2 315 336.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 930.00 | 3 549 930.00 | | 3 549 930.00 |