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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 930.00 | 35 479.00 | 3 450.00 | 38 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 658 808.00 | 541 081.00 | 117 727.00 | 658 808.00 |
AP Constructions | 233 915.00 | 232 084.00 | 1 831.00 | 233 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 863.00 | 2 356 755.00 | 333 108.00 | 2 689 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 990.00 | 1 617 598.00 | 23 392.00 | 1 640 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
AX Avances et acomptes | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364 393.00 | 5 630 024.00 | 734 369.00 | 6 364 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 075.00 | | 217 075.00 | 217 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 530.00 | | 1 078 530.00 | 1 078 530.00 |
BT Marchandises | 990 328.00 | | 990 328.00 | 990 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 130.00 | 229 832.00 | 1 434 298.00 | 1 664 130.00 |
BZ Autres créances | 597 178.00 | | 597 178.00 | 597 178.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 520.00 | 229 832.00 | 4 406 688.00 | 4 636 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 000 912.00 | 5 859 856.00 | 5 141 057.00 | 11 000 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 936 805.00 | 847 026.00 | 89 779.00 | 936 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | 5 000.00 | | 32 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 239.00 | -155 221.00 | | 54 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 121.00 | 237 210.00 | | 1 012 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 611.00 | 414 489.00 | | 1 426 611.00 |
DP Provisions pour risques | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 106 274.00 | 1 106 274.00 | | 1 106 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 134.00 | 1 138 134.00 | | 1 138 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 904.00 | 7 703.00 | | 17 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 359 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 839.00 | 1 867 339.00 | | 2 132 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 249.00 | 298 730.00 | | 354 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
EA Autres dettes | 32 469.00 | 17 032.00 | | 32 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 312.00 | 3 549 930.00 | | 2 576 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 057.00 | 5 102 553.00 | | 5 141 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 312.00 | 3 549 930.00 | | 2 576 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 395 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 541 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 459 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 396 801.00 | |
FM Production stockée | | | 90 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 257 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 964.00 | 99 975.00 | | 88 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 91.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | 17 644.00 | | 3 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 140 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 371.00 | 157 644.00 | | 83 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 751.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 3 953.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 229.00 | 153 690.00 | | 83 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 757.00 | 12 413.00 | | 15 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 672 596.00 | 8 424 888.00 | | 9 672 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660 474.00 | 8 187 678.00 | | 8 660 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 121.00 | 237 210.00 | | 1 012 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 266.00 | 149 600.00 | | 135 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401 947.00 | | 211 145.00 | 6 401 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905 105.00 | | 31 700.00 | 905 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 700.00 | 230 000.00 | 6 364 393.00 | 18 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 936 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | 230 000.00 | 5 366 044.00 | 18 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435 299.00 | | 179 446.00 | 5 435 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657 948.00 | 202 077.00 | 230 000.00 | 5 657 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834 329.00 | 12 697.00 | | 834 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 594.00 | 1 885.00 | | 33 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790 025.00 | 187 494.00 | 230 000.00 | 4 790 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138 134.00 | | | 1 138 134.00 |
6T Sur comptes clients | 241 944.00 | 1 082.00 | 13 194.00 | 241 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 944.00 | 1 082.00 | 13 194.00 | 241 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 078.00 | 1 082.00 | 13 194.00 | 1 380 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | 13 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 839.00 | 2 132 839.00 | | 2 132 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 178.00 | 182 178.00 | | 182 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 785.00 | 129 785.00 | | 129 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 933.00 | 1 388 933.00 | | 1 388 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 197.00 | 275 197.00 | | 275 197.00 |
VB T. V. A. | 203 612.00 | 203 612.00 | | 203 612.00 |
VC Groupe et associés | 236 603.00 | 236 603.00 | | 236 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
VP Divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 749.00 | 87 740.00 | | 87 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 832.00 | 2 301 832.00 | | 2 301 832.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 312.00 | 2 576 312.00 | | 2 576 312.00 |