| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 930.00 | 37 365.00 | 1 565.00 | 38 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 700 060.00 | 587 820.00 | 112 239.00 | 700 060.00 |
AP Constructions | 233 915.00 | 232 516.00 | 1 400.00 | 233 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867 401.00 | 2 437 661.00 | 429 739.00 | 2 867 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 081.00 | 1 623 223.00 | 21 858.00 | 1 645 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 896.00 | | 556 896.00 | 556 896.00 |
AX Avances et acomptes | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 177 857.00 | 5 783 134.00 | 1 394 723.00 | 7 177 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 994.00 | | 231 994.00 | 231 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 438.00 | | 1 054 438.00 | 1 054 438.00 |
BT Marchandises | 1 221 469.00 | | 1 221 469.00 | 1 221 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 519.00 | 227 103.00 | 1 794 416.00 | 2 021 519.00 |
BZ Autres créances | 650 086.00 | | 650 086.00 | 650 086.00 |
CF Disponibilités | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 980.00 | 227 103.00 | 5 032 877.00 | 5 259 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 437 837.00 | 6 010 237.00 | 6 427 600.00 | 12 437 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 069 313.00 | 864 549.00 | 204 764.00 | 1 069 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 361.00 | 54 239.00 | | 1 066 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 020.00 | 1 012 121.00 | | 410 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 630.00 | 1 426 611.00 | | 1 836 630.00 |
DP Provisions pour risques | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 148 074.00 | 1 106 274.00 | | 1 148 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 934.00 | 1 138 134.00 | | 1 179 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 421.00 | 17 904.00 | | 11 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 243.00 | 2 132 839.00 | | 2 568 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 019.00 | 354 249.00 | | 396 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 165.00 | 38 850.00 | | 425 165.00 |
EA Autres dettes | 10 186.00 | 32 469.00 | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 035.00 | 2 576 312.00 | | 3 411 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 600.00 | 5 141 057.00 | | 6 427 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 035.00 | 2 576 312.00 | | 3 411 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 421.00 | 17 904.00 | | 11 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 039 390.00 | | 4 039 390.00 | 4 039 390.00 |
FD Production vendue biens | 4 323 949.00 | | 4 323 949.00 | 4 323 949.00 |
FG Production vendue services | 498 788.00 | | 498 788.00 | 498 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 862 127.00 | | 8 862 127.00 | 8 862 127.00 |
FM Production stockée | | | -24 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 987 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 372.00 | 88 964.00 | | 95 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | 105.00 | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 3 371.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 80 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 661.00 | 83 371.00 | | 14 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 062.00 | 142.00 | | 15 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 062.00 | 142.00 | | 15 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | 83 229.00 | | -401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 361.00 | 15 757.00 | | 35 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -900.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 932.00 | 9 672 596.00 | | 9 002 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592 912.00 | 8 660 474.00 | | 8 592 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 020.00 | 1 012 121.00 | | 410 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 005.00 | 135 266.00 | | 116 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 364 393.00 | | 1 117 029.00 | 6 364 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936 805.00 | | 132 508.00 | 936 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 062.00 | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 246.00 | 56 319.00 | 7 177 857.00 | 247 246.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 246.00 | 41 257.00 | 6 061 253.00 | 247 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366 044.00 | | 983 712.00 | 5 366 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 869.00 | | 810.00 | 19 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630 024.00 | 194 367.00 | 41 257.00 | 5 630 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847 026.00 | 17 523.00 | | 847 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 479.00 | 1 885.00 | | 35 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747 519.00 | 174 958.00 | 41 257.00 | 4 747 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138 134.00 | 89 992.00 | 48 192.00 | 1 138 134.00 |
6T Sur comptes clients | 229 832.00 | | 2 729.00 | 229 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 832.00 | | 2 729.00 | 229 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 966.00 | 89 992.00 | 50 921.00 | 1 367 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 243.00 | 2 568 243.00 | | 2 568 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 045.00 | 239 045.00 | | 239 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 483.00 | 141 483.00 | | 141 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 165.00 | 425 165.00 | | 425 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 597.00 | 1 749 597.00 | | 1 749 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 922.00 | 271 922.00 | | 271 922.00 |
VB T. V. A. | 281 944.00 | 281 944.00 | | 281 944.00 |
VC Groupe et associés | 320 877.00 | 320 877.00 | | 320 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VP Divers | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 139.00 | 2 681 139.00 | | 2 681 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 035.00 | 3 411 035.00 | | 3 411 035.00 |