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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AN Terrains | 330 344.00 | 36 038.00 | 294 305.00 | 330 344.00 |
AP Constructions | 827 587.00 | 261 244.00 | 566 343.00 | 827 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 137.00 | 466 266.00 | 111 870.00 | 578 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 060.00 | 779 024.00 | 1 420 035.00 | 2 199 060.00 |
BT Marchandises | 359 845.00 | | 359 845.00 | 359 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 541.00 | 56 985.00 | 758 556.00 | 815 541.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 814 138.00 | | 814 138.00 | 814 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 752.00 | 56 985.00 | 1 943 767.00 | 2 000 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 897.00 | 836 010.00 | 3 372 887.00 | 4 208 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
CU Autres participations | 447 515.00 | | 447 515.00 | 447 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 382 008.00 | | | 1 382 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 401.00 | | | 1 813 401.00 |
DP Provisions pour risques | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 251.00 | | | 475 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 946.00 | | | 493 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 766.00 | | | 208 766.00 |
EA Autres dettes | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 920.00 | | | 202 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 845.00 | | | 1 494 845.00 |
ED (V) | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 887.00 | | | 3 372 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 554.00 | | | 1 113 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 137.00 | | 12 691.00 | 2 204 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 671.00 | | 12 691.00 | 1 746 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 515.00 | | | 447 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 510.00 | 62 282.00 | | 734 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 559.00 | 62 282.00 | | 724 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 564.00 | 9 084.00 | 23 564.00 | 23 564.00 |
6T Sur comptes clients | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 549.00 | 9 084.00 | 23 564.00 | 80 549.00 |
UG ‐ Financières | | 9 084.00 | 23 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 946.00 | 493 946.00 | | 493 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 920.00 | 202 920.00 | | 202 920.00 |
UX Autres créances clients | 747 387.00 | | | 747 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 251.00 | 93 960.00 | 273 893.00 | 475 251.00 |
VI Groupe et associés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
VP Divers | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 768.00 | 758 614.00 | 68 154.00 | 826 768.00 |
VW T.V.A. | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 845.00 | 1 113 554.00 | 273 893.00 | 1 494 845.00 |