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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AN Terrains | 330 344.00 | 41 128.00 | 289 216.00 | 330 344.00 |
AP Constructions | 827 587.00 | 287 203.00 | 540 384.00 | 827 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 642.00 | 461 167.00 | 119 474.00 | 580 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 564.00 | 804 973.00 | 1 396 591.00 | 2 201 564.00 |
BT Marchandises | 462 934.00 | | 462 934.00 | 462 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 932.00 | | 633 932.00 | 633 932.00 |
BZ Autres créances | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
CF Disponibilités | 906 723.00 | | 906 723.00 | 906 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 005.00 | | 2 070 005.00 | 2 070 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 691.00 | 804 973.00 | 3 481 718.00 | 4 286 691.00 |
CU Autres participations | 447 515.00 | | 447 515.00 | 447 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 426 300.00 | | | 1 426 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 782.00 | | | 1 802 782.00 |
DP Provisions pour risques | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 694.00 | | | 379 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 998.00 | | | 393 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 506.00 | | | 403 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
EA Autres dettes | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 631.00 | | | 255 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 465.00 | | | 1 612 465.00 |
ED (V) | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 718.00 | | | 3 481 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 298.00 | | | 1 328 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 060.00 | | 47 695.00 | 2 199 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 190.00 | 2 201 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 190.00 | 1 745 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 959.00 | | 47 695.00 | 1 742 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 515.00 | | | 447 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 024.00 | 63 782.00 | 37 833.00 | 779 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 439.00 | 63 782.00 | 37 833.00 | 770 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 084.00 | 15 121.00 | 9 084.00 | 9 084.00 |
6T Sur comptes clients | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 070.00 | 15 121.00 | 66 070.00 | 66 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 121.00 | 9 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 506.00 | 403 506.00 | | 403 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 631.00 | 255 631.00 | | 255 631.00 |
UX Autres créances clients | 633 932.00 | | | 633 932.00 |
VB T. V. A. | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 694.00 | 95 527.00 | 225 783.00 | 379 694.00 |
VI Groupe et associés | 364 615.00 | 364 615.00 | | 364 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VP Divers | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 348.00 | 700 348.00 | | 700 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 465.00 | 1 328 298.00 | 225 783.00 | 1 612 465.00 |