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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 823.00 | 76.00 | 9 900.00 |
AN Terrains | 343 322.00 | 56 440.00 | 286 881.00 | 343 322.00 |
AP Constructions | 827 587.00 | 353 059.00 | 474 528.00 | 827 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 352.00 | 559 481.00 | 73 871.00 | 633 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 568.00 | 985 694.00 | 1 282 873.00 | 2 268 568.00 |
BT Marchandises | 313 808.00 | | 313 808.00 | 313 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 619.00 | | 1 489 619.00 | 1 489 619.00 |
BZ Autres créances | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CF Disponibilités | 363 125.00 | | 363 125.00 | 363 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 754.00 | | 2 237 754.00 | 2 237 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 406.00 | 985 694.00 | 3 531 712.00 | 4 517 406.00 |
CU Autres participations | 447 515.00 | | 447 515.00 | 447 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 598 761.00 | | | 1 598 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 149.00 | | | 244 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 011.00 | | | 2 130 011.00 |
DP Provisions pour risques | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 444.00 | | | 402 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 025.00 | | | 496 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 318.00 | | | 248 318.00 |
EA Autres dettes | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 202.00 | | | 1 350 202.00 |
ED (V) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 712.00 | | | 3 531 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 580.00 | | | 1 233 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 588.00 | 4 309 134.00 | 5 342 722.00 | 1 033 588.00 |
FG Production vendue services | 371 996.00 | | 371 996.00 | 371 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 584.00 | 4 309 134.00 | 5 714 718.00 | 1 405 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 084.00 | |
GE Autres charges | | | 66 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 202.00 | | | 5 976 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 052.00 | | | 5 732 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 149.00 | | | 244 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 961.00 | | 26 605.00 | 2 241 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 546.00 | | 26 605.00 | 1 784 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 515.00 | | | 447 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 229.00 | 57 465.00 | | 928 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 438.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 844.00 | 57 026.00 | | 918 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 240.00 | 11 084.00 | 6 240.00 | 6 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240.00 | 11 084.00 | 6 240.00 | 6 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 084.00 | 6 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 025.00 | 496 025.00 | | 496 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 177.00 | 123 177.00 | | 123 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 619.00 | 1 489 619.00 | | 1 489 619.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 444.00 | 285 822.00 | 116 622.00 | 402 444.00 |
VI Groupe et associés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VP Divers | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 820.00 | 1 560 820.00 | | 1 560 820.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 202.00 | 1 233 580.00 | 116 622.00 | 1 350 202.00 |