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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 385.00 | 515.00 | 9 900.00 |
AN Terrains | 343 322.00 | 50 970.00 | 292 351.00 | 343 322.00 |
AP Constructions | 827 587.00 | 333 757.00 | 493 830.00 | 827 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 746.00 | 527 225.00 | 79 520.00 | 606 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 961.00 | 928 229.00 | 1 313 732.00 | 2 241 961.00 |
BT Marchandises | 289 544.00 | | 289 544.00 | 289 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 905.00 | | 727 905.00 | 727 905.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CF Disponibilités | 868 245.00 | | 868 245.00 | 868 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 434.00 | | 1 959 434.00 | 1 959 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 636.00 | 928 229.00 | 3 279 407.00 | 4 207 636.00 |
CU Autres participations | 447 515.00 | | 447 515.00 | 447 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 520 365.00 | | | 1 520 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 395.00 | | | 178 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 861.00 | | | 1 985 861.00 |
DP Provisions pour risques | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 662.00 | | | 229 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 796.00 | | | 485 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 288.00 | | | 218 288.00 |
EA Autres dettes | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 003.00 | | | 131 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 293.00 | | | 1 234 293.00 |
ED (V) | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 407.00 | | | 3 279 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 582.00 | | | 1 059 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 475.00 | 2 609 383.00 | 5 461 859.00 | 2 852 475.00 |
FG Production vendue services | 317 556.00 | | 317 556.00 | 317 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 032.00 | 2 609 383.00 | 5 779 416.00 | 3 170 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 664 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 18 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 646.00 | | | 6 088 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 250.00 | | | 5 910 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 395.00 | | | 178 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 785.00 | | 16 176.00 | 2 225 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 370.00 | | 16 176.00 | 1 768 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 515.00 | | | 447 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 181.00 | 59 047.00 | | 869 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | 438.00 | | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 234.00 | 58 609.00 | | 860 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 376.00 | 6 240.00 | 7 376.00 | 7 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 376.00 | 6 240.00 | 7 376.00 | 7 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 240.00 | 7 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 796.00 | 485 796.00 | | 485 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
UX Autres créances clients | 727 905.00 | 727 905.00 | | 727 905.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 662.00 | 54 952.00 | 174 710.00 | 229 662.00 |
VI Groupe et associés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VP Divers | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 644.00 | 801 644.00 | | 801 644.00 |
VW T.V.A. | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 293.00 | 1 059 582.00 | 174 710.00 | 1 234 293.00 |