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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 724.00 | 627 826.00 | 208 898.00 | 836 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 343.00 | 628 695.00 | 212 648.00 | 841 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 376.00 | 63 009.00 | 138 367.00 | 201 376.00 |
BZ Autres créances | 160 294.00 | | 160 294.00 | 160 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 760.00 | 63 009.00 | 299 751.00 | 362 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 103.00 | 691 704.00 | 512 400.00 | 1 204 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 441.00 | -1 207 058.00 | | -1 056 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 739.00 | 150 617.00 | | -99 739.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 804.00 | -955 065.00 | | -1 054 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 678.00 | 11 008.00 | | 12 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 331.00 | 390 827.00 | | 239 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 801.00 | 29 968.00 | | 27 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 306.00 | 526 439.00 | | 101 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 743.00 | 262 706.00 | | 95 743.00 |
EA Autres dettes | 953 756.00 | 753 840.00 | | 953 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 589.00 | 325 999.00 | | 136 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 204.00 | 2 300 787.00 | | 1 567 204.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 400.00 | 1 345 725.00 | | 512 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 652 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 951.00 | 1 968 746.00 | | 1 661 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 690.00 | 1 818 129.00 | | 1 761 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 739.00 | 150 617.00 | | -99 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 560.00 | | | 833 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 941.00 | | | 828 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 295.00 | 64 399.00 | | 564 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 426.00 | 64 399.00 | | 563 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 331.00 | | | 239 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 756.00 | 953 756.00 | | 953 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 510.00 | 362 760.00 | 3 750.00 | 366 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 403.00 | 1 300 072.00 | | 1 539 403.00 |