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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 940.00 | 19 952.00 | 30 989.00 | 50 940.00 |
BZ Autres créances | 240 715.00 | | 240 715.00 | 240 715.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 696.00 | 19 952.00 | 271 745.00 | 291 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 696.00 | 19 952.00 | 271 745.00 | 291 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 040 983.00 | -1 588 340.00 | | -2 040 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 461.00 | -452 643.00 | | -738 461.00 |
DL TOTAL (I) | -2 678 068.00 | -1 939 607.00 | | -2 678 068.00 |
DP Provisions pour risques | 219 425.00 | 2 000.00 | | 219 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 425.00 | 2 000.00 | | 219 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 662.00 | 14 859.00 | | 18 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578.00 | 340 957.00 | | 7 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 506.00 | 385 627.00 | | 42 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 687.00 | 106 109.00 | | 44 687.00 |
EA Autres dettes | 2 616 945.00 | 2 063 926.00 | | 2 616 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 730 388.00 | 3 126 724.00 | | 2 730 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 745.00 | 1 189 117.00 | | 271 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 801.00 | 2 785 758.00 | | 2 722 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 662.00 | 14 859.00 | | 18 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 104 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 425.00 | |
GE Autres charges | | | 31 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 993.00 | 632.00 | | 145 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 993.00 | -632.00 | | -145 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 356.00 | 1 425 808.00 | | 1 542 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 817.00 | 1 878 451.00 | | 2 280 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 461.00 | -452 643.00 | | -738 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 513.00 | | 27 181.00 | 928 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 694.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 869.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 075.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 894.00 | | 27 181.00 | 923 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 074.00 | 51 878.00 | 805 951.00 | 754 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 205.00 | 51 878.00 | 805 082.00 | 753 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 219 425.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 219 425.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 425.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616 945.00 | 2 616 945.00 | | 2 616 945.00 |
UX Autres créances clients | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 715.00 | 240 715.00 | | 240 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 696.00 | 291 696.00 | | 291 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 379.00 | 2 722 801.00 | | 2 730 379.00 |