| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 983.00 | 23 882.00 | 22 101.00 | 45 983.00 |
BZ Autres créances | 228 469.00 | | 228 469.00 | 228 469.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 711.00 | 23 882.00 | 254 829.00 | 278 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 711.00 | 23 882.00 | 254 829.00 | 278 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 779 444.00 | -2 040 983.00 | | -2 779 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 922.00 | -738 461.00 | | 67 922.00 |
DL TOTAL (I) | -2 610 146.00 | -2 678 068.00 | | -2 610 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 219 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 219 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -218.00 | 7 578.00 | | -218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -676.00 | 9.00 | | -676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | 42 506.00 | | 30 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 031.00 | 42 712.00 | | 13 031.00 |
EA Autres dettes | 2 822 818.00 | 2 616 945.00 | | 2 822 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 975.00 | 2 728 413.00 | | 2 864 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 829.00 | 269 770.00 | | 254 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 466.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 437.00 | | | 216 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 437.00 | | | 216 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 437.00 | -145 993.00 | | 216 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 821.00 | 1 542 356.00 | | 285 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 899.00 | 2 280 817.00 | | 217 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 922.00 | -738 461.00 | | 67 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 824.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 824.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 030.00 | 1 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 1 030.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 425.00 | 1 201.00 | 220 626.00 | 219 425.00 |
6T Sur comptes clients | 19 952.00 | 3 930.00 | | 19 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 952.00 | 3 930.00 | | 19 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 377.00 | 5 131.00 | 220 626.00 | 239 377.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 131.00 | 1 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 818.00 | 2 822 818.00 | | 2 822 818.00 |
UX Autres créances clients | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VB T. V. A. | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
VC Groupe et associés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
VP Divers | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 452.00 | 274 452.00 | | 274 452.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 868.00 | 2 865 868.00 | | 2 865 868.00 |