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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 894.00 | 753 205.00 | 170 690.00 | 923 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 513.00 | 754 074.00 | 174 440.00 | 928 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 903.00 | 71 886.00 | 414 018.00 | 485 903.00 |
BZ Autres créances | 338 721.00 | | 338 721.00 | 338 721.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 753.00 | | 260 753.00 | 260 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 563.00 | 71 886.00 | 1 014 677.00 | 1 086 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 076.00 | 825 959.00 | 1 189 117.00 | 2 015 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 340.00 | -1 156 180.00 | | -1 588 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 643.00 | -432 160.00 | | -452 643.00 |
DL TOTAL (I) | -1 939 607.00 | -1 486 964.00 | | -1 939 607.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 859.00 | 14 280.00 | | 14 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 957.00 | 245 080.00 | | 340 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 27 213.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 627.00 | 97 032.00 | | 385 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 109.00 | 116 827.00 | | 106 109.00 |
EA Autres dettes | 2 063 926.00 | 2 021 226.00 | | 2 063 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 238.00 | 198 462.00 | | 215 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 724.00 | 2 720 119.00 | | 3 126 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 117.00 | 1 233 155.00 | | 1 189 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 957.00 | 245 080.00 | | 340 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 859.00 | 14 280.00 | | 14 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 417 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 716.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 716.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -716.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 808.00 | 1 410 595.00 | | 1 425 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 451.00 | 1 842 755.00 | | 1 878 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 643.00 | -432 160.00 | | -452 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 914.00 | | 49 599.00 | 878 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 295.00 | | 49 599.00 | 874 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 598.00 | 64 474.00 | | 689 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 729.00 | 64 474.00 | | 688 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 957.00 | | | 340 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 627.00 | 385 627.00 | | 385 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063 926.00 | 2 063 926.00 | | 2 063 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 238.00 | 215 238.00 | | 215 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 485 903.00 | 485 903.00 | | 485 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VP Divers | 338 721.00 | 338 721.00 | | 338 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 753.00 | 260 753.00 | | 260 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 128.00 | 1 085 378.00 | 3 750.00 | 1 089 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 715.00 | 2 785 758.00 | | 3 126 715.00 |