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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 515.00 | 1 422 904.00 | 367 612.00 | 1 790 515.00 |
AH Fonds commercial | 8 936 822.00 | | 8 936 822.00 | 8 936 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
AP Constructions | 27 385.00 | 15 025.00 | 12 360.00 | 27 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 009.00 | 275 914.00 | 438 095.00 | 714 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 756 983.00 | 1 713 843.00 | 10 043 140.00 | 11 756 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 372.00 | 1 369.00 | 25 003.00 | 26 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 450.00 | 33 611.00 | 4 839.00 | 38 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 177.00 | 54 043.00 | 1 951 133.00 | 2 005 177.00 |
BZ Autres créances | 718 184.00 | | 718 184.00 | 718 184.00 |
CF Disponibilités | 1 010 375.00 | | 1 010 375.00 | 1 010 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 184.00 | | 151 184.00 | 151 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 741.00 | 89 023.00 | 3 860 718.00 | 3 949 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706 724.00 | 1 802 866.00 | 13 903 858.00 | 15 706 724.00 |
CU Autres participations | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 029 000.00 | 7 029 000.00 | | 7 029 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 924.00 | -1 744 323.00 | | -1 619 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 322.00 | 124 400.00 | | 277 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 126.00 | 196 524.00 | | 113 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799 524.00 | 5 605 600.00 | | 5 799 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 769.00 | 182 769.00 | | 94 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 769.00 | 182 769.00 | | 94 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 905.00 | 2 569 319.00 | | 2 752 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 051.00 | 2 051 516.00 | | 1 710 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 122.00 | 1 906 942.00 | | 1 867 122.00 |
EA Autres dettes | 178 992.00 | 185 087.00 | | 178 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500 495.00 | 2 064 645.00 | | 1 500 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 009 564.00 | 8 777 512.00 | | 8 009 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 903 858.00 | 14 565 881.00 | | 13 903 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 409 792.00 | 71 158.00 | 4 480 950.00 | 4 409 792.00 |
FG Production vendue services | 5 118 211.00 | 1 491 008.00 | 6 609 219.00 | 5 118 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 528 003.00 | 1 562 166.00 | 11 090 169.00 | 9 528 003.00 |
FM Production stockée | | | 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 627 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 961 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 718 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 588.00 | |
GE Autres charges | | | 95 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 786 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 536.00 | 118 474.00 | | 104 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 536.00 | 118 474.00 | | 192 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 612.00 | 7 167.00 | | 58 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | 4 433.00 | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 202.00 | 178 272.00 | | 59 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 334.00 | -59 798.00 | | 133 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 154 331.00 | 11 496 704.00 | | 12 154 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 877 009.00 | 11 372 304.00 | | 11 877 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 322.00 | 124 400.00 | | 277 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 361 489.00 | | 682 682.00 | 11 361 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 189.00 | | 11 756 983.00 | 287 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 189.00 | | 10 839 417.00 | 287 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 644 603.00 | | 482 003.00 | 10 644 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 155.00 | | 225 239.00 | 516 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 731.00 | | -24 559.00 | 200 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 752.00 | 341 091.00 | | 1 372 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 377.00 | 280 527.00 | | 1 142 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 375.00 | 60 564.00 | | 230 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 769.00 | | 88 000.00 | 182 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 623.00 | 357.00 | | 34 623.00 |
6T Sur comptes clients | 58 059.00 | 14 977.00 | 18 992.00 | 58 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 682.00 | 15 334.00 | 18 992.00 | 92 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 451.00 | 15 334.00 | 106 992.00 | 275 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 334.00 | 18 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 051.00 | 1 710 051.00 | | 1 710 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 896.00 | 768 896.00 | | 768 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 889.00 | 819 889.00 | | 819 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 992.00 | 178 992.00 | | 178 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500 495.00 | 1 500 495.00 | | 1 500 495.00 |
UP Prêts | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 177.00 | | | 2 005 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
VB T. V. A. | 225 220.00 | | | 225 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 599 905.00 | 2 599 905.00 | | 2 599 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 057.00 | | | 295 057.00 |
VP Divers | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 604.00 | 2 874 544.00 | 100 061.00 | 2 974 604.00 |
VW T.V.A. | 198 448.00 | 198 448.00 | | 198 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 009 564.00 | 8 009 564.00 | | 8 009 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |