| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586 791.00 | 1 285 584.00 | 301 206.00 | 1 586 791.00 |
AH Fonds commercial | 11 492 213.00 | | 11 492 213.00 | 11 492 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 984.00 | 207 956.00 | 474 028.00 | 681 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 203 637.00 | | 203 637.00 | 203 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 966 937.00 | 1 493 540.00 | 12 473 396.00 | 13 966 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 891.00 | 203 506.00 | 4 281 385.00 | 4 484 891.00 |
BZ Autres créances | 570 267.00 | | 570 267.00 | 570 267.00 |
CF Disponibilités | 1 082 619.00 | | 1 082 619.00 | 1 082 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 593.00 | | 296 593.00 | 296 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 399.00 | 203 506.00 | 6 252 893.00 | 6 456 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 423 336.00 | 1 697 046.00 | 18 726 289.00 | 20 423 336.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716 920.00 | 5 716 920.00 | | 5 716 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 930.00 | 257 930.00 | | 257 930.00 |
DH Report à nouveau | -39 603.00 | | | -39 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 964.00 | -39 602.00 | | 475 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 843.00 | 162 018.00 | | 93 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 520 450.00 | 6 112 662.00 | | 6 520 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 43 060.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 43 060.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 664 360.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831 301.00 | 3 392 853.00 | | 2 831 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 295.00 | 77 756.00 | | 47 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 952.00 | 1 423 116.00 | | 1 644 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862 566.00 | 2 751 045.00 | | 3 862 566.00 |
EA Autres dettes | 497 523.00 | 801 585.00 | | 497 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 312 202.00 | 2 836 070.00 | | 2 312 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 195 839.00 | 12 946 785.00 | | 12 195 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 726 290.00 | 19 102 508.00 | | 18 726 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 294 993.00 | 2 139 146.00 | 6 434 139.00 | 4 294 993.00 |
FG Production vendue services | 5 768 296.00 | 1 584 856.00 | 7 353 152.00 | 5 768 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 063 289.00 | 3 724 002.00 | 13 787 291.00 | 10 063 289.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 642 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 401 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 436 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 228.00 | |
GE Autres charges | | | 200 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 705 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 464.00 | 81 732.00 | | 130 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 411.00 | 20 000.00 | | 606 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 875.00 | 101 732.00 | | 736 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961 158.00 | 220 305.00 | | 961 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 158.00 | 550 542.00 | | 961 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 283.00 | -448 810.00 | | -224 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 315.00 | | | 162 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 379 858.00 | 11 977 911.00 | | 15 379 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 894.00 | 12 017 514.00 | | 14 903 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 964.00 | -39 603.00 | | 475 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 060.00 | | 33 060.00 | 43 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 287 177.00 | | 287 177.00 | 287 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 614.00 | 2 403.00 | 12 017.00 | 9 614.00 |
6T Sur comptes clients | 150 032.00 | 96 322.00 | 42 847.00 | 150 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286 174.00 | | 286 174.00 | 286 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 997.00 | 98 725.00 | 628 215.00 | 732 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 057.00 | 98 725.00 | 661 275.00 | 776 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 228.00 | 26 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 606 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 952.00 | 1 644 952.00 | | 1 644 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 327.00 | 915 327.00 | | 915 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260 889.00 | 1 246 979.00 | 1 013 910.00 | 2 260 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 523.00 | 497 523.00 | | 497 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 312 202.00 | 2 312 202.00 | | 2 312 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 637.00 | | 203 637.00 | 203 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 256.00 | 4 118 256.00 | | 4 118 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 5 452.00 | | 6 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 129.00 | 163 129.00 | | 163 129.00 |
VB T. V. A. | 358 026.00 | 350 694.00 | | 358 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 82 268.00 | 917 732.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 301.00 | 162 315.00 | 2 515 986.00 | 2 678 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 689.00 | | | 663 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 547.00 | 161 547.00 | | 161 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 799.00 | 107 799.00 | | 107 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 593.00 | 296 593.00 | | 296 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351 882.00 | 5 139 664.00 | 203 637.00 | 5 351 882.00 |
VW T.V.A. | 578 550.00 | 578 550.00 | | 578 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 148 543.00 | 7 700 915.00 | 4 447 628.00 | 12 148 543.00 |