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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 561.00 | 1 766 934.00 | 257 627.00 | 2 024 561.00 |
AH Fonds commercial | 10 395 392.00 | | 10 395 392.00 | 10 395 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 686.00 | | 129 686.00 | 129 686.00 |
AP Constructions | 27 385.00 | 20 502.00 | 6 883.00 | 27 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 144.00 | 380 312.00 | 476 832.00 | 857 144.00 |
BF Prêts | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 553 796.00 | 2 167 747.00 | 11 386 049.00 | 13 553 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 165.00 | 1 369.00 | 13 796.00 | 15 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 297.00 | 49 661.00 | 14 635.00 | 64 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 396.00 | 79 132.00 | 3 252 264.00 | 3 331 396.00 |
BZ Autres créances | 1 016 003.00 | | 1 016 003.00 | 1 016 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 269.00 | | 1 330 269.00 | 1 330 269.00 |
CF Disponibilités | 1 486 068.00 | | 1 486 068.00 | 1 486 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 398.00 | | 254 398.00 | 254 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 596.00 | 130 162.00 | 7 367 434.00 | 7 497 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 051 392.00 | 2 297 909.00 | 18 753 483.00 | 21 051 392.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716 920.00 | 7 029 000.00 | | 5 716 920.00 |
DH Report à nouveau | -30 522.00 | -1 619 924.00 | | -30 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 797.00 | 277 322.00 | | 48 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 890.00 | 113 126.00 | | 59 890.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795 085.00 | 5 799 524.00 | | 5 795 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 769.00 | 94 769.00 | | 52 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 769.00 | 94 769.00 | | 52 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093 036.00 | 2 752 905.00 | | 6 093 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 971.00 | 1 710 051.00 | | 2 168 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 269.00 | 1 867 122.00 | | 2 163 269.00 |
EA Autres dettes | 252 621.00 | 178 992.00 | | 252 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 112 758.00 | 1 500 495.00 | | 2 112 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 905 629.00 | 8 009 564.00 | | 12 905 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 753 483.00 | 13 903 858.00 | | 18 753 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 426 389.00 | 2 689 857.00 | 5 116 246.00 | 2 426 389.00 |
FG Production vendue services | 5 321 521.00 | 1 378 780.00 | 6 700 301.00 | 5 321 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 747 910.00 | 4 068 638.00 | 11 816 547.00 | 7 747 910.00 |
FM Production stockée | | | 3 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 567 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 477 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 029 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 496.00 | |
GE Autres charges | | | 61 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 509 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 754.00 | 104 536.00 | | 9 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | 88 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 197.00 | 192 536.00 | | 54 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 003.00 | 58 612.00 | | 13 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | 590.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 219.00 | 59 202.00 | | 15 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 978.00 | 133 334.00 | | 38 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 612 980.00 | 12 154 331.00 | | 12 612 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 564 184.00 | 11 877 009.00 | | 12 564 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 797.00 | 277 322.00 | | 48 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 756 983.00 | | 1 877 319.00 | 11 756 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 096.00 | 119 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 506.00 | 13 553 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 549 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 410.00 | 884 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 839 417.00 | | 1 710 221.00 | 10 839 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 394.00 | | 147 545.00 | 741 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 172.00 | | 19 554.00 | 176 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 843.00 | 456 098.00 | 2 194.00 | 1 713 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422 904.00 | 344 030.00 | | 1 422 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 939.00 | 112 068.00 | 2 194.00 | 290 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 769.00 | | 42 000.00 | 94 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 980.00 | 49 661.00 | 33 611.00 | 34 980.00 |
6T Sur comptes clients | 54 043.00 | 25 089.00 | | 54 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 023.00 | 74 750.00 | 33 611.00 | 89 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 793.00 | 74 750.00 | 75 611.00 | 183 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 750.00 | 33 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 971.00 | 2 168 971.00 | | 2 168 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 874.00 | 747 874.00 | | 747 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 081.00 | 835 081.00 | | 835 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 621.00 | 252 621.00 | | 252 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 112 758.00 | 2 112 758.00 | | 2 112 758.00 |
UP Prêts | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 709.00 | | | 3 303 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -297.00 | | | -297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VB T. V. A. | 298 519.00 | | | 298 519.00 |
VI Groupe et associés | 5 940 036.00 | 5 940 036.00 | | 5 940 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 130.00 | | | 481 130.00 |
VP Divers | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 475.00 | 154 475.00 | | 154 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 398.00 | | | 254 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 454.00 | 4 721 454.00 | | 4 721 454.00 |
VW T.V.A. | 425 839.00 | 425 839.00 | | 425 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 790 655.00 | 12 790 655.00 | | 12 790 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |