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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366 799.00 | 1 099 317.00 | 267 482.00 | 1 366 799.00 |
AH Fonds commercial | 11 492 213.00 | | 11 492 213.00 | 11 492 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 680.00 | | 152 680.00 | 152 680.00 |
AP Constructions | 27 385.00 | 27 369.00 | 15.00 | 27 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 377.00 | 456 158.00 | 454 219.00 | 910 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BF Prêts | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 028.00 | | 93 028.00 | 93 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 063 907.00 | 1 582 844.00 | 12 481 063.00 | 14 063 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 651.00 | 22 145.00 | 20 506.00 | 42 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 097.00 | 64 911.00 | 3 165 185.00 | 3 230 097.00 |
BZ Autres créances | 1 411 759.00 | 286 174.00 | 1 125 586.00 | 1 411 759.00 |
CF Disponibilités | 1 190 625.00 | | 1 190 625.00 | 1 190 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 255.00 | | 386 255.00 | 386 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 352.00 | 373 230.00 | 5 904 122.00 | 6 277 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 341 259.00 | 1 956 074.00 | 18 385 185.00 | 20 341 259.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716 920.00 | 5 716 920.00 | | 5 716 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 182.00 | 2 440.00 | | 15 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 930.00 | 15 835.00 | | 257 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | 254 836.00 | | 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 217.00 | 100 125.00 | | 195 217.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 463.00 | 6 090 156.00 | | 6 185 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 18 750.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 18 750.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 431.00 | 1 965 445.00 | | 1 319 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 676.00 | 3 940 155.00 | | 4 000 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 756.00 | 102 994.00 | | 83 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 669.00 | 1 585 152.00 | | 1 803 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 038.00 | 1 969 944.00 | | 1 841 038.00 |
EA Autres dettes | 1 083 780.00 | 720 637.00 | | 1 083 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047 371.00 | 1 608 726.00 | | 2 047 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 179 721.00 | 11 893 053.00 | | 12 179 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 385 185.00 | 18 001 959.00 | | 18 385 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 721 195.00 | 2 823 803.00 | 6 544 998.00 | 3 721 195.00 |
FG Production vendue services | 4 803 265.00 | 2 164 772.00 | 6 968 036.00 | 4 803 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 524 460.00 | 4 988 574.00 | 13 513 034.00 | 8 524 460.00 |
FM Production stockée | | | -15 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 227 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 689 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 207 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 739.00 | |
GE Autres charges | | | 99 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 839 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 747.00 | 88 910.00 | | 178 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 550.00 | 56 360.00 | | 504 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 298.00 | 145 270.00 | | 712 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 614.00 | 93 808.00 | | 36 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977 774.00 | 18 750.00 | | 977 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 489.00 | 112 558.00 | | 1 033 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 192.00 | 32 712.00 | | -321 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 939 515.00 | 14 822 909.00 | | 14 939 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 939 301.00 | 14 568 073.00 | | 14 939 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | 254 836.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 799 317.00 | | 499 305.00 | 13 799 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 483.00 | 104 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 714.00 | 14 063 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 190.00 | 13 011 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 041.00 | 947 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 712 155.00 | | 461 728.00 | 12 712 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 690.00 | | 35 586.00 | 965 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 472.00 | | 1 991.00 | 121 472.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 780.00 | 267 424.00 | 179 359.00 | 1 494 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 234.00 | 153 971.00 | 141 888.00 | 1 087 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 547.00 | 113 451.00 | 37 471.00 | 407 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | 20 000.00 | 18 750.00 | 18 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 119.00 | 2 026.00 | | 20 119.00 |
6T Sur comptes clients | 69 990.00 | 53 713.00 | 58 792.00 | 69 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 286 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 109.00 | 341 913.00 | 58 792.00 | 90 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 859.00 | 361 913.00 | 77 542.00 | 108 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 739.00 | 58 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 174.00 | 18 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 669.00 | 1 803 669.00 | | 1 803 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 495.00 | 671 495.00 | | 671 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 843.00 | 828 843.00 | | 828 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 536.00 | 1 167 536.00 | | 1 167 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047 371.00 | 2 047 371.00 | | 2 047 371.00 |
UP Prêts | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 028.00 | | 93 028.00 | 93 028.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 155.00 | 3 180 155.00 | | 3 180 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VB T. V. A. | 277 168.00 | 277 168.00 | | 277 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 431.00 | 654 478.00 | 664 953.00 | 1 319 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 847 676.00 | | 3 847 676.00 | 3 847 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 395.00 | | | 645 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 557.00 | 342 557.00 | | 342 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 864.00 | 488 864.00 | | 488 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 255.00 | 386 255.00 | | 386 255.00 |
VW T.V.A. | 242 290.00 | 242 290.00 | | 242 290.00 |