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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 262.00 | 25 575.00 | 11 688.00 | 37 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 568.00 | 48 209.00 | 56 358.00 | 104 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 928.00 | 73 784.00 | 88 144.00 | 161 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 044 800.00 | | 6 044 800.00 | 6 044 800.00 |
BZ Autres créances | 15 993 289.00 | | 15 993 289.00 | 15 993 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 376 914.00 | | 6 376 914.00 | 6 376 914.00 |
CF Disponibilités | 5 998 904.00 | | 5 998 904.00 | 5 998 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 882.00 | | 105 882.00 | 105 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 973 129.00 | | 115 973 129.00 | 115 973 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 135 057.00 | 73 784.00 | 116 061 273.00 | 116 135 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 619 748.00 | | | 18 619 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 873 579.00 | 502 554.00 | | 873 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 864.00 | 371 026.00 | | 255 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 137.00 | 1 041 273.00 | | 1 297 137.00 |
DP Provisions pour risques | 304 259.00 | 303 740.00 | | 304 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 251 480.00 | 10 101 779.00 | | 9 251 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 555 738.00 | 10 405 519.00 | | 9 555 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 686 922.00 | 71 151 671.00 | | 83 686 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273 258.00 | 13 044 441.00 | | 8 273 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 889.00 | 3 365 775.00 | | 1 385 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 114.00 | 212 066.00 | | 907 114.00 |
EA Autres dettes | 525 513.00 | | | 525 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 429 701.00 | 10 173 113.00 | | 10 429 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 208 398.00 | 97 947 066.00 | | 105 208 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 061 273.00 | 109 393 858.00 | | 116 061 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 727 748.00 | 20 750 954.00 | | 20 727 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 332 897.00 | | 14 332 897.00 | 14 332 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 332 897.00 | | 14 332 897.00 | 14 332 897.00 |
FM Production stockée | | | 22 828 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 900 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 082 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 073 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 460 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 589.00 | 60.00 | | 57 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 589.00 | -60.00 | | -57 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 241.00 | 183 124.00 | | 126 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 900 634.00 | 72 175 046.00 | | 38 900 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 644 770.00 | 71 804 020.00 | | 38 644 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 864.00 | 371 026.00 | | 255 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 799.00 | | | 241 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 439.00 | | | 184 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 069.00 | 82 903.00 | 137 188.00 | 128 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575.00 | 9 000.00 | | 16 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 494.00 | 73 903.00 | 137 188.00 | 111 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 405 519.00 | 2 509.00 | 852 289.00 | 10 405 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 405 519.00 | 2 509.00 | 852 289.00 | 10 405 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 509.00 | 852 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 273 258.00 | 4 869 586.00 | | 8 273 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 889.00 | 1 385 889.00 | | 1 385 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 513.00 | 525 513.00 | | 525 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 429 701.00 | 10 429 701.00 | | 10 429 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 044 800.00 | | | 6 044 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 686 922.00 | 2 609 945.00 | 30 500 227.00 | 83 686 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 544 970.00 | | | 12 544 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993 289.00 | | | 15 993 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 144 047.00 | 3 524 224.00 | 18 619 823.00 | 22 144 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 208 398.00 | 20 727 748.00 | 30 500 227.00 | 105 208 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |