| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 781.00 | 88 780.00 | 31 001.00 | 119 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 019 149.00 | | 10 019 149.00 | 10 019 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 176 267.00 | 126 042.00 | 10 050 225.00 | 10 176 267.00 |
BN En cours de production de biens | 53 938 241.00 | | 53 938 241.00 | 53 938 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 533.00 | | 1 501 533.00 | 1 501 533.00 |
BZ Autres créances | 13 509 943.00 | | 13 509 943.00 | 13 509 943.00 |
CF Disponibilités | 34 858 256.00 | | 34 858 256.00 | 34 858 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 842 535.00 | | 103 842 535.00 | 103 842 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 018 803.00 | 126 042.00 | 113 892 761.00 | 114 018 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 202.00 | 1 491 871.00 | | 1 675 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 094.00 | 183 330.00 | | 14 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 796.00 | 1 922 702.00 | | 1 936 796.00 |
DP Provisions pour risques | 1 459 770.00 | 1 609 683.00 | | 1 459 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 408 997.00 | 3 377 656.00 | | 3 408 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 868 767.00 | 4 987 339.00 | | 4 868 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 550 663.00 | 79 667 054.00 | | 79 550 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 448.00 | 1 258 803.00 | | 2 999 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 014 957.00 | 15 210 743.00 | | 14 014 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 122.00 | 2 831 934.00 | | 90 122.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 431 978.00 | 10 432 565.00 | | 10 431 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 087 198.00 | 109 401 129.00 | | 107 087 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 892 761.00 | 116 311 169.00 | | 113 892 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 352 006.00 | 30 181 339.00 | | 19 352 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 091.00 | | 2 246 091.00 | 2 246 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 091.00 | | 2 246 091.00 | 2 246 091.00 |
FM Production stockée | | | 17 301 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 136 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 269 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 161 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 493 997.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 826 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 750.00 | | | 301 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 750.00 | | | 301 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 992.00 | | | 524 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 828.00 | | | 591 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 078.00 | | | -290 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 72 012.00 | | 6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 438 854.00 | 83 249 983.00 | | 24 438 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 424 760.00 | 83 066 653.00 | | 24 424 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 094.00 | 183 330.00 | | 14 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 687.00 | | 10 000 581.00 | 175 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 019 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 176 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 326.00 | | 1 455.00 | 118 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | | 9 999 126.00 | 20 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 195.00 | 10 847.00 | | 115 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 933.00 | 10 847.00 | | 77 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 987 339.00 | 3 560 834.00 | 3 679 406.00 | 4 987 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 987 339.00 | 3 560 834.00 | 3 679 406.00 | 4 987 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 493 997.00 | 3 377 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 837.00 | 301 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 999 448.00 | 2 999 448.00 | | 2 999 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 014 957.00 | 3 314 957.00 | 4 000 000.00 | 14 014 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 122.00 | 85 801.00 | 4 321.00 | 90 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 431 978.00 | 10 431 978.00 | | 10 431 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 533.00 | 1 501 533.00 | | 1 501 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 550 663.00 | 2 519 822.00 | 41 002 207.00 | 79 550 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 509 943.00 | 13 509 943.00 | | 13 509 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 017 263.00 | 15 017 188.00 | 75.00 | 15 017 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 087 198.00 | 19 352 006.00 | 45 006 557.00 | 107 087 198.00 |