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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 558.00 | 68 747.00 | 45 812.00 | 114 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 919.00 | 106 009.00 | 65 910.00 | 171 919.00 |
BN En cours de production de biens | 81 166 521.00 | | 81 166 521.00 | 81 166 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 838 725.00 | | 25 838 725.00 | 25 838 725.00 |
BZ Autres créances | 10 600 137.00 | | 10 600 137.00 | 10 600 137.00 |
CF Disponibilités | 38 066 840.00 | | 38 066 840.00 | 38 066 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 675 457.00 | | 155 675 457.00 | 155 675 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 847 376.00 | 106 009.00 | 155 741 367.00 | 155 847 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 152 449.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 382.00 | 1 129 444.00 | | 1 314 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 744.00 | 257 490.00 | | 184 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 371.00 | 1 554 627.00 | | 1 739 371.00 |
DP Provisions pour risques | 932 683.00 | 304 860.00 | | 932 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 994 996.00 | 4 379 328.00 | | 3 994 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 927 679.00 | 4 684 188.00 | | 4 927 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 452 399.00 | 145 773 153.00 | | 113 452 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 095.00 | 1 652 702.00 | | 781 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 300 892.00 | 1 152 733.00 | | 14 300 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 139 543.00 | 715 869.00 | | 8 139 543.00 |
EA Autres dettes | 1 925 602.00 | 3 793 247.00 | | 1 925 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 474 785.00 | 10 429 201.00 | | 10 474 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 074 316.00 | 163 516 905.00 | | 149 074 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 741 367.00 | 169 755 720.00 | | 155 741 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 074 333.00 | 27 712 137.00 | | 35 074 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 576.00 | 12 186.00 | | 17 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 210 974.00 | | 91 210 974.00 | 91 210 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 210 974.00 | | 91 210 974.00 | 91 210 974.00 |
FM Production stockée | | | 37 409 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 630 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 928 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 537 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 622 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 373 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 724.00 | 124 540.00 | | 71 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 630 459.00 | 131 453 545.00 | | 136 630 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 445 715.00 | 131 196 055.00 | | 136 445 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 744.00 | 257 490.00 | | 184 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 928.00 | | 9 990.00 | 161 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 568.00 | | 9 990.00 | 104 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 917.00 | 12 082.00 | | 93 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 575.00 | 2 688.00 | | 34 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 342.00 | 9 394.00 | | 59 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 684 188.00 | 4 622 819.00 | 4 379 328.00 | 4 684 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684 188.00 | 4 622 819.00 | 4 379 328.00 | 4 684 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622 819.00 | 4 379 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 095.00 | | 781 095.00 | 781 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 300 892.00 | 14 300 892.00 | | 14 300 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 602.00 | 1 925 602.00 | | 1 925 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 474 785.00 | 10 474 785.00 | | 10 474 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 838 725.00 | 25 838 725.00 | | 25 838 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 434 824.00 | 215 935.00 | 25 706 856.00 | 113 434 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 984 776.00 | | | 31 984 776.00 |
VP Divers | 10 600 137.00 | 10 600 137.00 | | 10 600 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139 543.00 | 8 139 543.00 | | 8 139 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 442 171.00 | 36 442 096.00 | 75.00 | 36 442 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 074 316.00 | 35 074 333.00 | 26 487 952.00 | 149 074 316.00 |