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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 326.00 | 77 933.00 | 40 393.00 | 118 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 687.00 | 115 195.00 | 60 491.00 | 175 687.00 |
BN En cours de production de biens | 38 798 263.00 | | 38 798 263.00 | 38 798 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 270.00 | | 98 270.00 | 98 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 259.00 | | 317 259.00 | 317 259.00 |
BZ Autres créances | 11 188 951.00 | | 11 188 951.00 | 11 188 951.00 |
CF Disponibilités | 65 844 967.00 | | 65 844 967.00 | 65 844 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 250 678.00 | | 116 250 678.00 | 116 250 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 426 365.00 | 115 195.00 | 116 311 169.00 | 116 426 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 15 245.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 871.00 | 1 314 382.00 | | 1 491 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 330.00 | 184 744.00 | | 183 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 702.00 | 1 739 371.00 | | 1 922 702.00 |
DP Provisions pour risques | 1 609 683.00 | 932 683.00 | | 1 609 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 377 656.00 | 3 994 996.00 | | 3 377 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 987 339.00 | 4 927 679.00 | | 4 987 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 358 626.00 | 113 452 399.00 | | 79 358 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 231.00 | 781 095.00 | | 1 567 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210 743.00 | 14 300 892.00 | | 15 210 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 934.00 | 8 139 543.00 | | 2 831 934.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 925 602.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 432 565.00 | 10 474 785.00 | | 10 432 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 401 129.00 | 149 074 316.00 | | 109 401 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 311 169.00 | 155 741 367.00 | | 116 311 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 567 231.00 | | | 1 567 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 902 619.00 | | 59 902 619.00 | 59 902 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 902 619.00 | | 59 902 619.00 | 59 902 619.00 |
FM Production stockée | | | 16 899 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 249 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 646 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 267 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 054 656.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 994 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 012.00 | 71 724.00 | | 72 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 249 983.00 | 136 630 459.00 | | 83 249 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 066 653.00 | 136 445 715.00 | | 83 066 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 330.00 | 184 744.00 | | 183 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 919.00 | | 3 768.00 | 171 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 558.00 | | 3 768.00 | 114 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 009.00 | 9 186.00 | | 106 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 747.00 | 9 186.00 | | 68 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 927 679.00 | 4 054 656.00 | 3 994 996.00 | 4 927 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 927 679.00 | 4 054 656.00 | 3 994 996.00 | 4 927 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 054 657.00 | 3 994 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567 231.00 | 1 567 231.00 | | 1 567 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210 743.00 | 15 210 743.00 | | 15 210 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 432 565.00 | 10 432 565.00 | | 10 432 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 317 259.00 | 317 259.00 | | 317 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 358 626.00 | 138 836.00 | 24 979 991.00 | 79 358 626.00 |
VP Divers | 11 188 951.00 | 11 188 951.00 | | 11 188 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831 934.00 | 2 831 934.00 | | 2 831 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 509 253.00 | 11 509 178.00 | 75.00 | 11 509 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 401 129.00 | 30 181 339.00 | 24 979 991.00 | 109 401 129.00 |