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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 978.00 | 27 951.00 | 1 027.00 | 28 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 562.00 | 46 258.00 | 1 304.00 | 47 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 021.00 | 74 209.00 | 54 812.00 | 129 021.00 |
BT Marchandises | 65 283.00 | 5 900.00 | 59 383.00 | 65 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BZ Autres créances | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CF Disponibilités | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 545.00 | 5 900.00 | 209 645.00 | 215 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 566.00 | 80 109.00 | 264 457.00 | 344 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
DH Report à nouveau | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 457.00 | | | 264 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 315.00 | | 256 315.00 | 256 315.00 |
FG Production vendue services | 256 319.00 | | 256 319.00 | 256 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 634.00 | | 512 634.00 | 512 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 006.00 | | | 521 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 364.00 | | | 492 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 901.00 | | 120.00 | 128 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | 120.00 | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 493.00 | 1 716.00 | | 72 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 493.00 | 1 716.00 | | 72 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 977.00 | 3 920.00 | 2 977.00 | 2 977.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 977.00 | 3 920.00 | 2 977.00 | 2 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | 5 900.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 5 900.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 177.00 | 9 820.00 | 11 177.00 | 11 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 820.00 | 11 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 213.00 | 41 467.00 | 6 746.00 | 48 213.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942.00 | | | 942.00 |
ST Autres comptes | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 212.00 | | | 104 212.00 |