| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 452.00 | 47 641.00 | 1 811.00 | 49 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 830.00 | 76 619.00 | 54 211.00 | 130 830.00 |
BT Marchandises | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CF Disponibilités | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 559.00 | | 205 559.00 | 205 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 389.00 | 76 619.00 | 259 770.00 | 336 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
DH Report à nouveau | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442.00 | | | -442.00 |
DL TOTAL (I) | 210 756.00 | | | 210 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 770.00 | | | 259 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 510.00 | | 221 510.00 | 221 510.00 |
FG Production vendue services | 219 840.00 | | 219 840.00 | 219 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 350.00 | | 441 350.00 | 441 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 572.00 | | | 453 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 014.00 | | | 454 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442.00 | | | -442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 940.00 | | 1 890.00 | 128 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | | 1 890.00 | 76 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 540.00 | 79.00 | | 76 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | 79.00 | | 76 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 711.00 | 2 721.00 | 2 711.00 | 2 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 711.00 | 2 721.00 | 2 711.00 | 2 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 711.00 | 2 721.00 | 14 711.00 | 14 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721.00 | 14 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 966.00 | 19 301.00 | 6 665.00 | 25 966.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
ST Autres comptes | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
YT Sous‐traitance | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |