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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 940.00 | 76 540.00 | 52 400.00 | 128 940.00 |
BT Marchandises | 65 853.00 | 5 900.00 | 59 953.00 | 65 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CF Disponibilités | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 284.00 | 5 900.00 | 212 384.00 | 218 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 224.00 | 82 440.00 | 264 784.00 | 347 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
DH Report à nouveau | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 204 458.00 | | | 204 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 784.00 | | | 264 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 193.00 | | 231 193.00 | 231 193.00 |
FG Production vendue services | 230 983.00 | | 230 983.00 | 230 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 176.00 | | 462 176.00 | 462 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 359.00 | | | 470 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 752.00 | | | 458 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 021.00 | | | 129 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 128 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 208.00 | 2 332.00 | | 74 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 208.00 | 2 332.00 | | 74 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 920.00 | 1 501.00 | 3 920.00 | 3 920.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 920.00 | 1 501.00 | 3 920.00 | 3 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 900.00 | 5 900.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 5 900.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 820.00 | 7 401.00 | 9 820.00 | 9 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 401.00 | 9 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 668.00 | 40 003.00 | 6 665.00 | 46 668.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 129.00 | | | 101 129.00 |