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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 940.00 | 76 540.00 | 52 400.00 | 128 940.00 |
BT Marchandises | 71 442.00 | 12 000.00 | 59 442.00 | 71 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 118 441.00 | | 118 441.00 | 118 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 882.00 | 12 000.00 | 225 882.00 | 237 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 822.00 | 88 540.00 | 278 282.00 | 366 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
DH Report à nouveau | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DL TOTAL (I) | 211 198.00 | | | 211 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 282.00 | | | 278 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 365.00 | | 249 365.00 | 249 365.00 |
FG Production vendue services | 227 551.00 | | 227 551.00 | 227 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 916.00 | | 476 916.00 | 476 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 852.00 | | | 482 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 112.00 | | | 476 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 501.00 | 2 711.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 501.00 | 2 711.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 900.00 | 12 000.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 12 000.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 401.00 | 14 711.00 | 7 401.00 | 7 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 545.00 | 47 880.00 | 6 665.00 | 54 545.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
ST Autres comptes | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
YT Sous‐traitance | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |