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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
AP Constructions | 5 736.00 | 4 632.00 | 1 104.00 | 5 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 661.00 | 24 141.00 | 1 521.00 | 25 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 270.00 | 34 124.00 | 7 146.00 | 41 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 436.00 | 64 716.00 | 11 720.00 | 76 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BZ Autres créances | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 358.00 | | 130 358.00 | 130 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 793.00 | 64 716.00 | 142 077.00 | 206 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
DH Report à nouveau | -6 890.00 | -20 793.00 | | -6 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 920.00 | 13 902.00 | | -70 920.00 |
DL TOTAL (I) | -42 713.00 | 28 207.00 | | -42 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 440.00 | 9 840.00 | | 24 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 46.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 992.00 | | 16 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 393.00 | 110 140.00 | | 143 393.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 790.00 | 137 023.00 | | 184 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 077.00 | 165 230.00 | | 142 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 790.00 | 137 023.00 | | 184 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 177.00 | 5 283.00 | | 23 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
FG Production vendue services | 502 949.00 | | 502 949.00 | 502 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 397.00 | | 516 397.00 | 516 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 042.00 | 592.00 | | 43 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 042.00 | 592.00 | | 43 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 197.00 | -592.00 | | -33 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 859.00 | 549 473.00 | | 528 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 779.00 | 535 571.00 | | 599 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 920.00 | 13 902.00 | | -70 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 108.00 | | 1 328.00 | 75 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 977.00 | | 1 328.00 | 71 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 594.00 | 6 974.00 | | 57 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 774.00 | 6 974.00 | | 55 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 977.00 | 78 666.00 | 311.00 | 78 977.00 |
VW T.V.A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 790.00 | 184 790.00 | | 184 790.00 |