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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
AP Constructions | 5 736.00 | 5 205.00 | 531.00 | 5 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 261.00 | 25 445.00 | 1 816.00 | 27 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 702.00 | 35 991.00 | 1 711.00 | 37 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 487.00 | 68 461.00 | 6 026.00 | 74 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BZ Autres créances | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 343.00 | 68 461.00 | 144 882.00 | 213 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
DH Report à nouveau | -64 509.00 | -77 810.00 | | -64 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487.00 | 13 302.00 | | -1 487.00 |
DL TOTAL (I) | -30 898.00 | -29 411.00 | | -30 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 381.00 | 28 551.00 | | 32 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 286.00 | 10 286.00 | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 19 941.00 | | 15 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 454.00 | 123 783.00 | | 115 454.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 1 526.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 780.00 | 184 086.00 | | 175 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 882.00 | 154 675.00 | | 144 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 780.00 | 184 086.00 | | 175 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 736.00 | 27 978.00 | | 31 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
FG Production vendue services | 573 295.00 | | 573 295.00 | 573 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 150.00 | | 588 150.00 | 588 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 027.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 612.00 | 438.00 | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 1 465.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 795.00 | -1 465.00 | | 7 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 846.00 | 564 764.00 | | 601 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 333.00 | 551 462.00 | | 603 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487.00 | 13 302.00 | | -1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 859.00 | | 3 889.00 | 78 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 612.00 | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 264.00 | 74 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 652.00 | 71 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 100.00 | | 3 888.00 | 72 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | 1.00 | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 658.00 | 3 306.00 | 4 652.00 | 69 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 838.00 | 3 306.00 | 4 652.00 | 67 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VI Groupe et associés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 679.00 | 91 368.00 | 311.00 | 91 679.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 780.00 | 175 780.00 | | 175 780.00 |