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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 261.00 | 26 106.00 | 1 156.00 | 27 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 002.00 | 38 198.00 | 4 804.00 | 43 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 451.00 | 66 123.00 | 7 327.00 | 73 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 650.00 | | 94 650.00 | 94 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 101.00 | 66 123.00 | 101 977.00 | 168 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
DH Report à nouveau | -65 995.00 | -64 509.00 | | -65 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | -1 487.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | -27 740.00 | -30 898.00 | | -27 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 590.00 | 32 381.00 | | 25 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | 12 286.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | 15 490.00 | | 19 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 778.00 | 115 454.00 | | 77 778.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 718.00 | 175 780.00 | | 129 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 977.00 | 144 882.00 | | 101 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 718.00 | 175 780.00 | | 129 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 922.00 | 31 736.00 | | 24 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
FG Production vendue services | 512 931.00 | | 512 931.00 | 512 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 407.00 | | 518 407.00 | 518 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 130.00 | 1 467.00 | | 15 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | 8 040.00 | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 3 612.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 953.00 | 11 652.00 | | 15 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 245.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | 3 612.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 3 857.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 438.00 | 7 795.00 | | 14 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 629.00 | 601 846.00 | | 549 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 471.00 | 603 333.00 | | 546 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158.00 | -1 487.00 | | 3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 487.00 | | 5 336.00 | 74 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 73 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 373.00 | 70 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 336.00 | | 5 300.00 | 71 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 36.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 312.00 | 2 944.00 | 5 281.00 | 68 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 492.00 | 2 944.00 | 5 281.00 | 66 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 258.00 | 48 910.00 | 348.00 | 49 258.00 |
VW T.V.A. | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |