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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 261.00 | 26 968.00 | 293.00 | 27 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 152.00 | 34 494.00 | 4 658.00 | 39 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 601.00 | 63 282.00 | 6 319.00 | 69 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 764.00 | | 65 764.00 | 65 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 364.00 | 63 282.00 | 72 082.00 | 135 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
DH Report à nouveau | -79 896.00 | -62 838.00 | | -79 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 778.00 | -17 058.00 | | -35 778.00 |
DL TOTAL (I) | -80 577.00 | -44 798.00 | | -80 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 909.00 | 29 066.00 | | 29 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 347.00 | 11 633.00 | | 16 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 18 056.00 | | 20 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 755.00 | 69 335.00 | | 85 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 659.00 | 128 090.00 | | 152 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 082.00 | 83 291.00 | | 72 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 659.00 | 128 090.00 | | 152 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 206.00 | 28 132.00 | | 29 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FG Production vendue services | 181 427.00 | | 181 427.00 | 181 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 160.00 | 333.00 | | 11 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 452.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 452.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | 10 765.00 | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 165.00 | 258 433.00 | | 193 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 944.00 | 275 492.00 | | 228 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 778.00 | -17 058.00 | | -35 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 551.00 | | 4 800.00 | 69 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 69 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 66 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 363.00 | | 4 800.00 | 66 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 568.00 | 1 970.00 | 3 256.00 | 64 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 748.00 | 1 970.00 | 3 256.00 | 62 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VI Groupe et associés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 667.00 | 27 319.00 | 348.00 | 27 667.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 659.00 | 152 659.00 | | 152 659.00 |