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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 831 735.00 | 1 600 000.00 | 2 231 735.00 | 3 831 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 872.00 | 30 122.00 | 9 750.00 | 39 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141 880.00 | 1 812 877.00 | 2 329 003.00 | 4 141 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BF Prêts | 51 282 288.00 | | 51 282 288.00 | 51 282 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 099.00 | | 341 099.00 | 341 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 636 904.00 | 3 443 000.00 | 56 193 904.00 | 59 636 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 571.00 | | 1 315 571.00 | 1 315 571.00 |
BZ Autres créances | 34 789 514.00 | | 34 789 514.00 | 34 789 514.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 36 105 085.00 | |
CF Disponibilités | 89 383 676.00 | | 89 383 676.00 | 89 383 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 521.00 | | 312 521.00 | 312 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 866 397.00 | | 125 866 397.00 | 125 866 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 585 128.00 | 3 443 000.00 | 182 142 128.00 | 185 585 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 352 096.00 | 21 352 096.00 | | 21 352 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797 165.00 | 4 797 165.00 | | 4 797 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 210.00 | 2 135 210.00 | | 2 135 210.00 |
DH Report à nouveau | 77 710 637.00 | 25 015 981.00 | | 77 710 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 933 714.00 | 52 694 656.00 | | 39 933 714.00 |
DL TOTAL (I) | 145 928 822.00 | 105 995 108.00 | | 145 928 822.00 |
DP Provisions pour risques | 244 489.00 | 302 708.00 | | 244 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 489.00 | 302 708.00 | | 244 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 911.00 | 5 131 450.00 | | 4 673 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 639.00 | 1 732 375.00 | | 2 640 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 708 957.00 | 32 558 874.00 | | 26 708 957.00 |
EA Autres dettes | 1 939 210.00 | 13 078.00 | | 1 939 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 962 717.00 | 39 435 778.00 | | 35 962 717.00 |
ED (V) | 6 100.00 | 2 138.00 | | 6 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 142 128.00 | 145 735 732.00 | | 182 142 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 737 358.00 | | 133 737 358.00 | 133 737 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 737 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 273 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 616 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 234 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 654 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 082 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 858 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 13 107.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 688.00 | 13 383.00 | | 107 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 13 070.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 243.00 | | | 243 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 231.00 | 13 070.00 | | 244 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 543.00 | 312.00 | | -136 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 788 196.00 | 22 524 437.00 | | 16 788 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 703 046.00 | 146 969 903.00 | | 134 703 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 769 331.00 | 94 275 246.00 | | 94 769 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 933 714.00 | 52 694 656.00 | | 39 933 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 795.00 | | 53 376 000.00 | 4 315 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 623 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 805 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 141 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 569.00 | | 2 248 908.00 | 3 758 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 704.00 | | | 538 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 338.00 | 654 400.00 | 1 549 739.00 | 2 738 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 816.00 | 642 800.00 | 1 549 739.00 | 2 719 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 708.00 | 111 070.00 | 169 289.00 | 302 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 708.00 | 111 070.00 | 169 289.00 | 302 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 673 911.00 | 4 673 911.00 | | 4 673 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 639.00 | 2 640 639.00 | | 2 640 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939 210.00 | 1 939 210.00 | | 1 939 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315 571.00 | | | 1 315 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 789 514.00 | | | 34 789 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 521.00 | | | 312 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 417 606.00 | 36 417 606.00 | | 36 417 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 962 717.00 | 35 962 717.00 | | 35 962 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |