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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 831 735.00 | 1 600 000.00 | 2 231 735.00 | 3 831 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 306 700.00 | 3 778 404.00 | 1 528 296.00 | 5 306 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 51 363 133.00 | | 51 363 133.00 | 51 363 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 393.00 | | 248 393.00 | 248 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 772 232.00 | 5 400 675.00 | 55 371 557.00 | 60 772 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 865.00 | | 805 865.00 | 805 865.00 |
BZ Autres créances | 30 324 688.00 | | 30 324 688.00 | 30 324 688.00 |
CF Disponibilités | 60 495 324.00 | | 60 495 324.00 | 60 495 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 435.00 | | 461 435.00 | 461 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 095 079.00 | | 92 095 079.00 | 92 095 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 886.00 | | 107 886.00 | 107 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 975 197.00 | 5 400 675.00 | 147 574 522.00 | 152 975 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 352 096.00 | 21 352 096.00 | | 21 352 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797 165.00 | 4 797 165.00 | | 4 797 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 210.00 | 2 135 210.00 | | 2 135 210.00 |
DH Report à nouveau | 56 703 468.00 | 55 430 990.00 | | 56 703 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 602 024.00 | 48 972 478.00 | | 37 602 024.00 |
DL TOTAL (I) | 122 589 963.00 | 132 687 939.00 | | 122 589 963.00 |
DP Provisions pour risques | 284 326.00 | 284 326.00 | | 284 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 326.00 | 284 326.00 | | 284 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 985 328.00 | 5 113 503.00 | | 5 985 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 760.00 | 1 799 492.00 | | 1 808 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 749 380.00 | 13 125 509.00 | | 16 749 380.00 |
EA Autres dettes | 156 765.00 | 221 931.00 | | 156 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 700 233.00 | 20 260 435.00 | | 24 700 233.00 |
ED (V) | | 5 085.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 574 522.00 | 153 237 784.00 | | 147 574 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 747 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 747 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 747 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 546 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 332 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 009 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 166 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 581 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 835 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641 399.00 | 4 605 300.00 | | 2 641 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646 638.00 | 4 605 300.00 | | 2 646 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646 638.00 | -4 605 300.00 | | -2 646 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 586 563.00 | 19 117 296.00 | | 14 586 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 355 594.00 | 164 489 525.00 | | 148 355 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 753 570.00 | 115 517 047.00 | | 110 753 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 602 024.00 | 48 972 478.00 | | 37 602 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 439.00 | 777 534.00 | 163 361.00 | 3 163 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 439.00 | 777 534.00 | 163 361.00 | 3 163 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 326.00 | | | 284 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 326.00 | | | 284 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 985 328.00 | 5 985 328.00 | | 5 985 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 760.00 | 1 808 760.00 | | 1 808 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749 380.00 | 16 749 380.00 | | 16 749 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 765.00 | 156 765.00 | | 156 765.00 |
UX Autres créances clients | 30 324 688.00 | 30 324 688.00 | | 30 324 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805 865.00 | 805 865.00 | | 805 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 435.00 | 461 435.00 | | 461 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 591 988.00 | 31 591 988.00 | | 31 591 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 700 233.00 | 24 700 233.00 | | 24 700 233.00 |