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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 831 735.00 | 1 600 000.00 | 2 231 735.00 | 3 831 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 241 336.00 | 3 162 457.00 | 2 078 879.00 | 5 241 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BF Prêts | 51 333 043.00 | | 51 333 043.00 | 51 333 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 533.00 | | 246 533.00 | 246 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 693 469.00 | 4 803 250.00 | 55 890 218.00 | 60 693 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 162.00 | | 1 055 162.00 | 1 055 162.00 |
BZ Autres créances | 16 731 429.00 | | 16 731 429.00 | 16 731 429.00 |
CF Disponibilités | 79 256 909.00 | | 79 256 909.00 | 79 256 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 089.00 | | 204 089.00 | 204 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 248 822.00 | | 97 248 822.00 | 97 248 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 041 035.00 | 4 803 250.00 | 153 237 784.00 | 158 041 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 352 096.00 | 21 352 096.00 | | 21 352 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797 165.00 | 4 797 165.00 | | 4 797 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 210.00 | 2 135 210.00 | | 2 135 210.00 |
DH Report à nouveau | 55 430 990.00 | 117 644 351.00 | | 55 430 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 972 478.00 | 51 889 541.00 | | 48 972 478.00 |
DL TOTAL (I) | 132 687 939.00 | 197 818 363.00 | | 132 687 939.00 |
DP Provisions pour risques | 284 326.00 | 244 489.00 | | 284 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 326.00 | 244 489.00 | | 284 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113 503.00 | 2 693 191.00 | | 5 113 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 492.00 | 1 969 312.00 | | 1 799 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 125 509.00 | 32 840 515.00 | | 13 125 509.00 |
EA Autres dettes | 221 931.00 | 287 165.00 | | 221 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 260 435.00 | 37 790 184.00 | | 20 260 435.00 |
ED (V) | 5 085.00 | 8 808.00 | | 5 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 237 784.00 | 235 861 843.00 | | 153 237 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 362 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 362 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 362 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 500 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 638 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 014 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 243 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 118 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 695 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605 300.00 | | | 4 605 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605 300.00 | | | 4 605 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605 300.00 | 3.00 | | -4 605 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 117 296.00 | 20 666 045.00 | | 19 117 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 489 525.00 | 151 474 262.00 | | 164 489 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 517 047.00 | 99 584 721.00 | | 115 517 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 972 478.00 | 51 889 541.00 | | 48 972 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 570.00 | 743 464.00 | 124 577.00 | 2 543 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 570.00 | 743 464.00 | 124 576.00 | 2 543 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 113 503.00 | 5 113 503.00 | | 5 113 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 492.00 | 1 799 492.00 | | 1 799 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 931.00 | 221 931.00 | | 221 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 162.00 | 1 055 162.00 | | 1 055 162.00 |
VP Divers | 16 731 429.00 | 16 731 429.00 | | 16 731 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 125 509.00 | 13 125 509.00 | | 13 125 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 089.00 | 204 089.00 | | 204 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 990 681.00 | 17 990 681.00 | | 17 990 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 260 435.00 | 20 260 435.00 | | 20 260 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |