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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 831 735.00 | 1 600 000.00 | 2 231 735.00 | 3 831 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 700.00 | 39 931.00 | 769.00 | 40 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019 897.00 | 2 543 570.00 | 2 476 327.00 | 5 019 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BF Prêts | 51 306 444.00 | | 51 306 444.00 | 51 306 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 372.00 | | 239 372.00 | 239 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 438 176.00 | 4 183 501.00 | 56 254 675.00 | 60 438 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 299.00 | | 1 204 299.00 | 1 204 299.00 |
BZ Autres créances | 36 756 927.00 | | 36 756 927.00 | 36 756 927.00 |
CF Disponibilités | 141 235 833.00 | | 141 235 833.00 | 141 235 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 150.00 | | 312 150.00 | 312 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 513 292.00 | | 179 513 292.00 | 179 513 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 045 344.00 | 4 183 501.00 | 235 861 843.00 | 240 045 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 352 096.00 | 21 352 096.00 | | 21 352 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797 165.00 | 4 797 165.00 | | 4 797 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 210.00 | 2 135 210.00 | | 2 135 210.00 |
DH Report à nouveau | 117 644 351.00 | 77 710 637.00 | | 117 644 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 889 541.00 | 39 933 714.00 | | 51 889 541.00 |
DL TOTAL (I) | 197 818 363.00 | 145 928 822.00 | | 197 818 363.00 |
DP Provisions pour risques | 244 489.00 | 244 489.00 | | 244 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 489.00 | 244 489.00 | | 244 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 191.00 | 4 673 911.00 | | 2 693 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 312.00 | 2 640 639.00 | | 1 969 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 840 515.00 | 26 708 957.00 | | 32 840 515.00 |
EA Autres dettes | 287 165.00 | 1 939 210.00 | | 287 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 790 184.00 | 35 962 717.00 | | 37 790 184.00 |
ED (V) | 8 808.00 | 6 100.00 | | 8 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 861 843.00 | 182 142 128.00 | | 235 861 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 205 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 205 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 205 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 572 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 399 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 491 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 440 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 764 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 555 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 107 688.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -136 543.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 666 045.00 | 16 788 196.00 | | 20 666 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 474 262.00 | 134 703 046.00 | | 151 474 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 584 722.00 | 94 769 331.00 | | 99 584 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 889 541.00 | 39 933 714.00 | | 51 889 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 999.00 | 758 640.00 | 18 140.00 | 1 842 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 877.00 | 748 832.00 | 18 140.00 | 1 812 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 489.00 | | | 244 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 489.00 | | | 244 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 693 191.00 | 2 693 191.00 | | 2 693 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 312.00 | 1 969 312.00 | | 1 969 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 165.00 | 287 165.00 | | 287 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 299.00 | | | 1 204 299.00 |
VP Divers | 36 756 927.00 | | | 36 756 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 840 515.00 | 32 840 515.00 | | 32 840 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 150.00 | | | 312 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 273 377.00 | 38 273 377.00 | | 38 273 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 790 184.00 | 37 790 184.00 | | 37 790 184.00 |