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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 849 235.00 | 362 252.00 | 486 983.00 | 849 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 101.00 | 24 083.00 | 4 018.00 | 28 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 704.00 | 391 894.00 | 717 810.00 | 1 109 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
BZ Autres créances | 207 408.00 | | 207 408.00 | 207 408.00 |
CF Disponibilités | 135 151.00 | | 135 151.00 | 135 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 178.00 | | 403 178.00 | 403 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 882.00 | 391 894.00 | 1 120 988.00 | 1 512 882.00 |
CU Autres participations | 222 159.00 | | 222 159.00 | 222 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 710.00 | | | 568 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DG Autres réserves | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
DH Report à nouveau | -120 351.00 | | | -120 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 564 756.00 | | | 564 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 568.00 | | | 304 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 232.00 | | | 556 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 988.00 | | | 1 120 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 232.00 | | | 556 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 348.00 | | 513 348.00 | 513 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 348.00 | | 513 348.00 | 513 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 022.00 | | | 736 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 913.00 | | | 740 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 818.00 | | 1 886.00 | 1 107 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 794.00 | | | 854 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | | 1 886.00 | 26 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 809.00 | | | 226 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 911.00 | 1 731.00 | | 27 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | 1 731.00 | | 22 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 568.00 | 304 568.00 | | 304 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VC Groupe et associés | 170 297.00 | | | 170 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 154 629.00 | 154 629.00 | | 154 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 678.00 | 268 027.00 | 4 650.00 | 272 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 232.00 | 556 232.00 | | 556 232.00 |