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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 850 834.00 | 362 252.00 | 488 582.00 | 850 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 065.00 | 27 612.00 | 2 453.00 | 30 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 267.00 | 395 423.00 | 717 845.00 | 1 113 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
BZ Autres créances | 266 608.00 | | 266 608.00 | 266 608.00 |
CF Disponibilités | 576 618.00 | | 576 618.00 | 576 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 602.00 | | 907 602.00 | 907 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 870.00 | 395 423.00 | 1 625 447.00 | 2 020 870.00 |
CU Autres participations | 222 159.00 | | 222 159.00 | 222 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 710.00 | | | 568 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DG Autres réserves | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
DH Report à nouveau | -190 999.00 | | | -190 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
DL TOTAL (I) | 599 484.00 | | | 599 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 268.00 | | | 565 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 710.00 | | | 370 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 963.00 | | | 1 025 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 447.00 | | | 1 625 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 963.00 | | | 1 025 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 059.00 | | 718 059.00 | 718 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 059.00 | | 718 059.00 | 718 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 076.00 | | | 951 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 592.00 | | | 850 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 303.00 | | 1 964.00 | 1 111 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 393.00 | | | 856 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 101.00 | | 1 964.00 | 28 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 809.00 | | | 226 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 479.00 | 1 692.00 | | 31 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 920.00 | 1 692.00 | | 25 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 710.00 | 370 710.00 | | 370 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VC Groupe et associés | 218 350.00 | 218 350.00 | | 218 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 565 268.00 | 565 268.00 | | 565 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 634.00 | 330 984.00 | 4 650.00 | 335 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 963.00 | 1 025 963.00 | | 1 025 963.00 |