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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 850 834.00 | 362 252.00 | 488 582.00 | 850 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 672.00 | 30 155.00 | 1 517.00 | 31 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 874.00 | 397 966.00 | 716 908.00 | 1 114 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
BZ Autres créances | 522 372.00 | | 522 372.00 | 522 372.00 |
CF Disponibilités | 380 232.00 | | 380 232.00 | 380 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 687.00 | | 1 043 687.00 | 1 043 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 561.00 | 397 966.00 | 1 760 595.00 | 2 158 561.00 |
CU Autres participations | 222 159.00 | | 222 159.00 | 222 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 710.00 | | | 568 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DG Autres réserves | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
DH Report à nouveau | -25 359.00 | | | -25 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
DL TOTAL (I) | 712 642.00 | | | 712 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 366.00 | | | 564 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 148.00 | | | 332 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 953.00 | | | 1 047 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 595.00 | | | 1 760 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 953.00 | | | 1 047 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 532.00 | | 853 532.00 | 853 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 532.00 | | 853 532.00 | 853 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 495.00 | | | 981 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 492.00 | | | 933 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 874.00 | | | 1 114 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 393.00 | | | 856 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 809.00 | | | 226 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 714.00 | 1 000.00 | | 34 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 155.00 | 1 000.00 | | 29 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 148.00 | 332 148.00 | | 332 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
VC Groupe et associés | 475 590.00 | 475 590.00 | | 475 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 564 366.00 | 564 366.00 | | 564 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 105.00 | 663 455.00 | 4 650.00 | 668 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 953.00 | 1 047 953.00 | | 1 047 953.00 |