| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 508.00 | 38 264.00 | 19 245.00 | 57 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 243.00 | 319 015.00 | 38 227.00 | 357 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 493.00 | 357 373.00 | 82 121.00 | 439 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 478.00 | 38 695.00 | 694 783.00 | 733 478.00 |
BZ Autres créances | 464 483.00 | | 464 483.00 | 464 483.00 |
CF Disponibilités | 210 149.00 | | 210 149.00 | 210 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 090.00 | 38 695.00 | 1 414 395.00 | 1 453 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 583.00 | 396 068.00 | 1 496 515.00 | 1 892 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 906.00 | | | 438 906.00 |
DL TOTAL (I) | 684 146.00 | | | 684 146.00 |
DP Provisions pour risques | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 657.00 | | | 285 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 890.00 | | | 509 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 127.00 | | | 808 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 515.00 | | | 1 496 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 121.00 | | | 796 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 629 455.00 | | 4 629 455.00 | 4 629 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 455.00 | | 4 629 455.00 | 4 629 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 005.00 | |
GE Autres charges | | | 10 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 257.00 | | | 4 720 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 352.00 | | | 4 281 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 906.00 | | | 438 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 667.00 | | 45 131.00 | 433 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 879.00 | 24 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 305.00 | 439 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 425.00 | 357 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 208.00 | | 25 300.00 | 32 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 931.00 | | 19 831.00 | 373 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 619.00 | 33 179.00 | 36 425.00 | 360 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 829.00 | 8 435.00 | | 29 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 791.00 | 24 744.00 | 36 425.00 | 330 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 657.00 | 285 657.00 | | 285 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 663.00 | 197 663.00 | | 197 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 852.00 | 307 852.00 | | 307 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
UX Autres créances clients | 694 109.00 | | | 694 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VC Groupe et associés | 440 234.00 | | | 440 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 463.00 | 1 233 002.00 | 34 461.00 | 1 267 463.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 121.00 | 796 121.00 | | 796 121.00 |