| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 508.00 | 55 783.00 | 1 725.00 | 57 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 548.00 | 343 560.00 | 36 988.00 | 380 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 734.00 | 399 438.00 | 64 296.00 | 463 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 613.00 | 54 127.00 | 405 486.00 | 459 613.00 |
BZ Autres créances | 771 879.00 | | 771 879.00 | 771 879.00 |
CF Disponibilités | 336 849.00 | | 336 849.00 | 336 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 491.00 | 54 127.00 | 1 546 364.00 | 1 600 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 225.00 | 453 565.00 | 1 610 660.00 | 2 064 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 781.00 | | | 80 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 675.00 | | | 309 675.00 |
DL TOTAL (I) | 566 457.00 | | | 566 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 598.00 | | | 274 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 655.00 | | | 547 655.00 |
EA Autres dettes | 178 384.00 | | | 178 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 203.00 | | | 1 044 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 660.00 | | | 1 610 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 512.00 | | | 1 002 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 895 575.00 | | 4 895 575.00 | 4 895 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 575.00 | | 4 895 575.00 | 4 895 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 246.00 | |
GE Autres charges | | | 75 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 548.00 | | | 4 997 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 873.00 | | | 4 687 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 675.00 | | | 309 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 964.00 | | 10 770.00 | 452 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 279.00 | | 10 363.00 | 370 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 176.00 | | 407.00 | 25 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 064.00 | 33 375.00 | | 366 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 157.00 | 8 626.00 | | 47 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 907.00 | 24 749.00 | | 318 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 598.00 | 274 598.00 | | 274 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 156.00 | 261 156.00 | | 261 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 508.00 | 283 508.00 | | 283 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 384.00 | 178 384.00 | | 178 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
UX Autres créances clients | 403 566.00 | | | 403 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
VB T. V. A. | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VC Groupe et associés | 681 234.00 | | | 681 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
VP Divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 224.00 | 1 239 219.00 | 50 005.00 | 1 289 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 512.00 | 1 002 512.00 | | 1 002 512.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |