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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 952.00 | 360 121.00 | 23 831.00 | 383 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 587.00 | 417 723.00 | 50 864.00 | 468 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 056.00 | 62 372.00 | 369 684.00 | 432 056.00 |
BZ Autres créances | 577 223.00 | | 577 223.00 | 577 223.00 |
CF Disponibilités | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 449.00 | 62 372.00 | 1 066 077.00 | 1 128 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 036.00 | 480 095.00 | 1 116 941.00 | 1 597 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
DL TOTAL (I) | 330 274.00 | | | 330 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 161.00 | | | 326 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 935.00 | | | 433 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 667.00 | | | 786 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 941.00 | | | 1 116 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 136.00 | | | 762 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 423 349.00 | | 4 423 349.00 | 4 423 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 349.00 | | 4 423 349.00 | 4 423 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 934.00 | |
GE Autres charges | | | 127 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 124.00 | | | 4 451 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 307.00 | | | 4 365 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 734.00 | | 5 992.00 | 463 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 468 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 384 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 642.00 | | 4 542.00 | 380 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 583.00 | | 1 450.00 | 25 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 438.00 | 18 900.00 | 614.00 | 399 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 783.00 | 1 725.00 | | 55 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 655.00 | 17 174.00 | 614.00 | 343 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 161.00 | 326 161.00 | | 326 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 403.00 | 177 403.00 | | 177 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 682.00 | 244 682.00 | | 244 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
UX Autres créances clients | 366 988.00 | 366 988.00 | | 366 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 069.00 | 35 860.00 | 29 209.00 | 65 069.00 |
VB T. V. A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VC Groupe et associés | 414 754.00 | 414 754.00 | | 414 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 914.00 | 1 012 673.00 | 56 241.00 | 1 068 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 136.00 | 762 136.00 | | 762 136.00 |