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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 108.00 | 369 456.00 | 12 652.00 | 382 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 556.00 | 424 081.00 | 33 475.00 | 457 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 703.00 | 50 865.00 | 350 838.00 | 401 703.00 |
BZ Autres créances | 393 865.00 | | 393 865.00 | 393 865.00 |
CF Disponibilités | 287 770.00 | | 287 770.00 | 287 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 400.00 | 50 865.00 | 1 062 535.00 | 1 113 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 956.00 | 474 946.00 | 1 096 010.00 | 1 570 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 274.00 | 68 456.00 | | 154 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 900.00 | 85 818.00 | | 128 900.00 |
DL TOTAL (I) | 459 174.00 | 330 274.00 | | 459 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 2 040.00 | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 782.00 | 24 531.00 | | 25 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 850.00 | 326 161.00 | | 147 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 364.00 | 433 935.00 | | 462 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 836.00 | 786 667.00 | | 636 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 010.00 | 1 116 941.00 | | 1 096 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 054.00 | 762 136.00 | | 611 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 2 040.00 | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 077.00 | | 3 003 077.00 | 3 003 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 077.00 | | 3 003 077.00 | 3 003 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 987.00 | 125 135.00 | | 5 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 384.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 548.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 072.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 688.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 438.00 | 126.00 | | 46 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 937.00 | 4 451 124.00 | | 3 022 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 038.00 | 4 365 306.00 | | 2 894 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 900.00 | 85 818.00 | | 128 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 032.00 | 15 659.00 | | 6 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 587.00 | | 2 858.00 | 468 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 210.00 | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 890.00 | 457 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 978.00 | 54 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 702.00 | 382 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 046.00 | | 2 858.00 | 384 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 723.00 | 14 037.00 | 7 679.00 | 417 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 508.00 | | 2 978.00 | 57 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 215.00 | 14 036.00 | 4 702.00 | 360 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 850.00 | 147 850.00 | | 147 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 231.00 | 142 231.00 | | 142 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 054.00 | 295 054.00 | | 295 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
UX Autres créances clients | 348 925.00 | 348 925.00 | | 348 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 778.00 | 6 378.00 | 46 399.00 | 52 778.00 |
VB T. V. A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VC Groupe et associés | 350 389.00 | 350 389.00 | | 350 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VP Divers | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 169.00 | 778 947.00 | 67 222.00 | 846 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 054.00 | 611 054.00 | | 611 054.00 |