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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 759.00 | 42 759.00 | 28 000.00 | 70 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 581.00 | 23 856.00 | 11 726.00 | 35 581.00 |
040 Immobilisations financières | 6 159.00 | 3 000.00 | 3 159.00 | 6 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 500.00 | 69 615.00 | 42 884.00 | 112 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 803.00 | 639.00 | 7 164.00 | 7 803.00 |
072 Créances – Autres | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 959.00 | 473.00 | 28 486.00 | 28 959.00 |
084 Disponibilités | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 326.00 | 1 112.00 | 117 214.00 | 118 326.00 |
110 Total général Actif | 230 825.00 | 70 727.00 | 160 098.00 | 230 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 156.00 | 331 867.00 | | 253 156.00 |
230 Autres produits | 848.00 | | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 005.00 | 331 867.00 | | 254 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 527.00 | 1 728.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 70 448.00 | 66 345.00 | | 70 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 4 991.00 | | 4 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 688.00 | 163 321.00 | | 156 688.00 |
252 Charges sociales | 20 313.00 | 28 890.00 | | 20 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 841.00 | 9 477.00 | | 8 841.00 |
256 Dotations aux provisions | | 639.00 | | |
262 Autres charges | 3 728.00 | 1.00 | | 3 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 054.00 | 275 393.00 | | 265 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 049.00 | 56 474.00 | | -11 049.00 |
280 Produits financiers | 12 125.00 | 15 106.00 | | 12 125.00 |
294 Charges financières | | 2 011.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 873.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 463.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 076.00 | 56 233.00 | | 1 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 589.00 | | | 589.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |