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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 759.00 | 56 759.00 | 14 000.00 | 70 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 581.00 | 26 582.00 | 8 999.00 | 35 581.00 |
040 Immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 000.00 | 83 342.00 | 25 658.00 | 109 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 282.00 | 300.00 | 3 982.00 | 4 282.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 959.00 | 1 358.00 | 27 601.00 | 28 959.00 |
084 Disponibilités | 119 171.00 | | 119 171.00 | 119 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 917.00 | 1 658.00 | 155 259.00 | 156 917.00 |
110 Total général Actif | 265 916.00 | 84 999.00 | 180 917.00 | 265 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 577.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 876.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 142.00 | 310 167.00 | | 322 142.00 |
230 Autres produits | 15 000.00 | 2 599.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 142.00 | 312 766.00 | | 337 142.00 |
242 Autres charges externes. | 85 652.00 | 72 770.00 | | 85 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 314.00 | 4 343.00 | | 5 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 337.00 | 175 212.00 | | 194 337.00 |
252 Charges sociales | 28 452.00 | 31 189.00 | | 28 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 308.00 | 8 418.00 | | 8 308.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 300.00 | | |
262 Autres charges | 1 220.00 | 4 754.00 | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 284.00 | 311 987.00 | | 323 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 858.00 | 779.00 | | 13 858.00 |
280 Produits financiers | 15 196.00 | 11 977.00 | | 15 196.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | 213.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 1 655.00 | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 776.00 | 10 888.00 | | 20 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 181.00 | | | 1 181.00 |