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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 759.00 | 49 759.00 | 21 000.00 | 70 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 581.00 | 25 274.00 | 10 307.00 | 35 581.00 |
040 Immobilisations financières | 6 659.00 | 3 000.00 | 3 659.00 | 6 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 000.00 | 78 034.00 | 34 966.00 | 113 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | 300.00 | 9 320.00 | 9 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 959.00 | 213.00 | 28 745.00 | 28 959.00 |
084 Disponibilités | 99 891.00 | | 99 891.00 | 99 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 736.00 | 513.00 | 142 222.00 | 142 736.00 |
110 Total général Actif | 255 735.00 | 78 547.00 | 177 188.00 | 255 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 800.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 167.00 | 253 156.00 | | 310 167.00 |
230 Autres produits | 2 599.00 | 848.00 | | 2 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 766.00 | 254 005.00 | | 312 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 527.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 770.00 | 70 448.00 | | 72 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | 4 508.00 | | 4 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 212.00 | 156 688.00 | | 175 212.00 |
252 Charges sociales | 31 189.00 | 20 313.00 | | 31 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 418.00 | 8 841.00 | | 8 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
262 Autres charges | 4 754.00 | 3 728.00 | | 4 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 987.00 | 265 054.00 | | 311 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 779.00 | -11 049.00 | | 779.00 |
280 Produits financiers | 11 977.00 | 12 125.00 | | 11 977.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 888.00 | 1 076.00 | | 10 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 213.00 | | | 213.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |