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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 759.00 | 63 759.00 | 7 000.00 | 70 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 911.00 | 27 984.00 | 10 927.00 | 38 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 629.00 | 91 743.00 | 20 886.00 | 112 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
072 Créances – Autres | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 435.00 | | 168 435.00 | 168 435.00 |
110 Total général Actif | 281 065.00 | 91 743.00 | 189 321.00 | 281 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 20 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 221.00 | 322 142.00 | | 298 221.00 |
230 Autres produits | 8 864.00 | 15 000.00 | | 8 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 085.00 | 337 142.00 | | 307 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 81 761.00 | 85 652.00 | | 81 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | 5 314.00 | | 5 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 544.00 | 194 337.00 | | 168 544.00 |
252 Charges sociales | 17 933.00 | 28 452.00 | | 17 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 401.00 | 8 308.00 | | 8 401.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 1 220.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 002.00 | 323 284.00 | | 282 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 082.00 | 13 858.00 | | 25 082.00 |
280 Produits financiers | 12 260.00 | 15 196.00 | | 12 260.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 2 920.00 | | 4 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 155.00 | 20 776.00 | | 31 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 404.00 | | | 404.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |