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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 734 652.00 | | 734 652.00 | 734 652.00 |
AP Constructions | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 173.00 | 32 008.00 | 9 165.00 | 41 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 145.00 | 265 141.00 | 60 004.00 | 325 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 762.00 | 517 694.00 | 835 069.00 | 1 352 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 904.00 | | 234 904.00 | 234 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 667.00 | 517 694.00 | 1 069 973.00 | 1 587 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 700.00 | 440 700.00 | | 440 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 053.00 | 234 053.00 | | 234 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
DG Autres réserves | 162 312.00 | 173 023.00 | | 162 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 946.00 | -10 711.00 | | 31 946.00 |
DL TOTAL (I) | 913 081.00 | 881 134.00 | | 913 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 179.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 4 218.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 648.00 | 62 736.00 | | 64 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 942.00 | 91 581.00 | | 89 942.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 892.00 | 159 228.00 | | 156 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 973.00 | 1 040 363.00 | | 1 069 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 892.00 | 159 228.00 | | 156 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 179.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 458.00 | | 18 061.00 | 1 339 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 756.00 | 1 352 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 756.00 | 586 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 274.00 | | | 742 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 938.00 | | 5 681.00 | 585 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | 12 380.00 | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 774.00 | 35 300.00 | 4 380.00 | 486 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 774.00 | 35 300.00 | 4 380.00 | 486 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 269.00 | 27 644.00 | 3 625.00 | 31 269.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 892.00 | 156 892.00 | | 156 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 460.00 | 20 855.00 | | 21 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 842.00 | 32 899.00 | | 24 842.00 |
ST Autres comptes | 65 879.00 | 71 106.00 | | 65 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 544.00 | 137 575.00 | | 138 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 675.00 | 6 687.00 | | 6 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 135.00 | 27 542.00 | | 28 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 387.00 | 139 299.00 | | 141 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 929.00 | 57 486.00 | | 51 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 265.00 | 241 581.00 | | 229 265.00 |