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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 734 652.00 | | 734 652.00 | 734 652.00 |
AP Constructions | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 599.00 | 27 308.00 | 9 291.00 | 36 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 623.00 | 56 209.00 | 292 413.00 | 348 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 732.00 | 205 701.00 | 1 071 032.00 | 1 276 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BZ Autres créances | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 688.00 | | 150 688.00 | 150 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 705.00 | | 205 705.00 | 205 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 437.00 | 205 701.00 | 1 276 736.00 | 1 482 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 700.00 | 440 700.00 | | 440 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 053.00 | 234 053.00 | | 234 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
DG Autres réserves | 171 254.00 | 162 312.00 | | 171 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 197.00 | 31 946.00 | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 899 274.00 | 913 081.00 | | 899 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 986.00 | 188.00 | | 216 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 600.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 037.00 | 64 648.00 | | 57 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 319.00 | 89 942.00 | | 101 319.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 462.00 | 156 892.00 | | 377 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 736.00 | 1 069 973.00 | | 1 276 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 525.00 | 156 892.00 | | 211 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 188.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 262.00 | | 303 308.00 | 1 349 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 838.00 | 1 276 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 838.00 | 507 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 274.00 | | 798.00 | 742 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 863.00 | | 296 380.00 | 586 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | 6 130.00 | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 694.00 | 31 363.00 | 343 356.00 | 517 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 694.00 | 31 363.00 | 343 356.00 | 517 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 801.00 | 50 864.00 | 165 937.00 | 216 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 180.00 | 35 925.00 | 6 255.00 | 42 180.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 462.00 | 211 525.00 | 165 937.00 | 377 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 862.00 | 21 460.00 | | 19 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 296.00 | 24 842.00 | | 28 296.00 |
ST Autres comptes | 70 859.00 | 65 879.00 | | 70 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 677.00 | 138 544.00 | | 133 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 595.00 | 6 675.00 | | 6 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 457.00 | 28 135.00 | | 26 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 493.00 | 141 387.00 | | 142 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 777.00 | 51 929.00 | | 43 777.00 |
ZE Dividendes | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 832.00 | 229 265.00 | | 232 832.00 |