| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 734 652.00 | | 734 652.00 | 734 652.00 |
AP Constructions | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 064.00 | 28 360.00 | 8 704.00 | 37 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 024.00 | 76 138.00 | 263 886.00 | 340 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 049.00 | 226 681.00 | 1 044 368.00 | 1 271 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BZ Autres créances | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CF Disponibilités | 140 072.00 | | 140 072.00 | 140 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 513.00 | | 203 513.00 | 203 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 562.00 | 226 681.00 | 1 247 881.00 | 1 474 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 700.00 | 440 700.00 | | 440 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 053.00 | 234 053.00 | | 234 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
DG Autres réserves | 180 451.00 | 171 254.00 | | 180 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 427.00 | 9 197.00 | | -4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 894 847.00 | 899 274.00 | | 894 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 076.00 | 216 986.00 | | 170 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 523.00 | 57 037.00 | | 68 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 316.00 | 101 319.00 | | 112 316.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 034.00 | 377 462.00 | | 353 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 881.00 | 1 276 736.00 | | 1 247 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 786.00 | 211 525.00 | | 230 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 185.00 | | 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 182.00 | | 19 541.00 | 1 275 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 675.00 | 1 271 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 675.00 | 499 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 072.00 | | | 743 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 405.00 | | 15 541.00 | 507 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 705.00 | | 4 000.00 | 24 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 701.00 | 42 321.00 | 21 340.00 | 205 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 701.00 | 42 321.00 | 21 340.00 | 205 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 879.00 | 47 631.00 | 122 248.00 | 169 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 724.00 | 41 019.00 | 8 705.00 | 49 724.00 |
VW T.V.A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 034.00 | 230 786.00 | 122 248.00 | 353 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 559.00 | 19 862.00 | | 21 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 437.00 | 28 296.00 | | 55 437.00 |
ST Autres comptes | 72 801.00 | 70 859.00 | | 72 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 076.00 | 133 677.00 | | 128 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 523.00 | 6 595.00 | | 7 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 082.00 | 26 457.00 | | 29 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 404.00 | 142 493.00 | | 150 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 661.00 | 43 777.00 | | 52 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 314.00 | 232 832.00 | | 256 314.00 |