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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 734 652.00 | | 734 652.00 | 734 652.00 |
AP Constructions | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 233.00 | 30 321.00 | 6 912.00 | 37 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 494.00 | 101 960.00 | 230 534.00 | 332 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 288.00 | 254 465.00 | 1 009 823.00 | 1 264 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CF Disponibilités | 172 386.00 | | 172 386.00 | 172 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 565.00 | | 217 565.00 | 217 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 854.00 | 254 465.00 | 1 227 388.00 | 1 481 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 700.00 | 440 700.00 | | 440 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 053.00 | 234 053.00 | | 234 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
DG Autres réserves | 176 024.00 | 180 451.00 | | 176 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 480.00 | -4 427.00 | | 45 480.00 |
DL TOTAL (I) | 940 327.00 | 894 847.00 | | 940 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 446.00 | 170 076.00 | | 122 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 1 604.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 522.00 | 68 523.00 | | 62 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 060.00 | 112 316.00 | | 100 060.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 061.00 | 353 034.00 | | 287 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 388.00 | 1 247 881.00 | | 1 227 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 163.00 | 230 786.00 | | 213 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 049.00 | | 7 360.00 | 1 271 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 29 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 121.00 | 1 264 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 221.00 | 491 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 072.00 | | | 743 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 272.00 | | 1 860.00 | 499 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 705.00 | | 5 500.00 | 28 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 681.00 | 36 111.00 | 8 327.00 | 226 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 681.00 | 36 111.00 | 8 327.00 | 226 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 446.00 | 48 548.00 | 73 898.00 | 122 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 676.00 | 25 371.00 | 9 305.00 | 34 676.00 |
VW T.V.A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 061.00 | 213 163.00 | 73 898.00 | 287 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 966.00 | 21 559.00 | | 17 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 365.00 | 55 437.00 | | 23 365.00 |
ST Autres comptes | 82 157.00 | 72 801.00 | | 82 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 699.00 | 128 076.00 | | 136 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 356.00 | 7 523.00 | | 7 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 322.00 | 29 082.00 | | 25 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 327.00 | 150 404.00 | | 158 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 227.00 | 52 661.00 | | 56 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 420.00 | 256 314.00 | | 246 420.00 |