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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 782.00 | 30 298.00 | 26 484.00 | 56 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 039.00 | 85 205.00 | 12 834.00 | 98 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 624.00 | 83 117.00 | 6 506.00 | 89 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 447.00 | 198 621.00 | 60 825.00 | 259 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BN En cours de production de biens | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
CF Disponibilités | 470 236.00 | | 470 236.00 | 470 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 915.00 | | 635 915.00 | 635 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 362.00 | 198 621.00 | 696 741.00 | 895 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 008.00 | 483 654.00 | | 520 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 497.00 | 52 104.00 | | 29 497.00 |
DL TOTAL (I) | 558 306.00 | 544 558.00 | | 558 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 983.00 | 2 189.00 | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 198.00 | 51 136.00 | | 40 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 452.00 | 115 893.00 | | 68 452.00 |
EA Autres dettes | 20 800.00 | 22 250.00 | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 434.00 | 191 469.00 | | 138 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 741.00 | 736 027.00 | | 696 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 770.00 | | 1 039 770.00 | 1 039 770.00 |
FM Production stockée | | | 1 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 8 988.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 688.00 | 1 057 278.00 | | 1 055 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 190.00 | 1 005 173.00 | | 1 026 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 497.00 | 52 104.00 | | 29 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 810.00 | | 13 260.00 | 253 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 259 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 244 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 810.00 | | 13 260.00 | 238 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 567.00 | 14 677.00 | 7 622.00 | 191 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 567.00 | 14 677.00 | 7 622.00 | 191 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 984.00 | 2 806.00 | 6 178.00 | 8 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 576.00 | 57 576.00 | 15 000.00 | 72 576.00 |
VW T.V.A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 435.00 | 132 257.00 | 6 178.00 | 138 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |