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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 782.00 | 33 536.00 | 23 246.00 | 56 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 713.00 | 89 528.00 | 8 185.00 | 97 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 737.00 | 86 217.00 | 1 520.00 | 87 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 234.00 | 209 282.00 | 47 951.00 | 257 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BN En cours de production de biens | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
BZ Autres créances | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
CF Disponibilités | 600 420.00 | | 600 420.00 | 600 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 087.00 | | 759 087.00 | 759 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 321.00 | 209 282.00 | 807 038.00 | 1 016 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 754.00 | 520 008.00 | | 533 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 323.00 | 29 497.00 | | 61 323.00 |
DL TOTAL (I) | 603 877.00 | 558 306.00 | | 603 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 178.00 | 8 983.00 | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 310.00 | 40 198.00 | | 37 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 779.00 | 68 452.00 | | 110 779.00 |
EA Autres dettes | 48 893.00 | 20 800.00 | | 48 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 161.00 | 138 434.00 | | 203 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 038.00 | 696 741.00 | | 807 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 153 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 505.00 | |
FM Production stockée | | | -2 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 750.00 | 2 000.00 | | 58 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 750.00 | 2 000.00 | | 58 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 219.00 | 2 000.00 | | 47 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | 3 285.00 | | 12 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 447.00 | 1 055 688.00 | | 1 231 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 123.00 | 1 026 190.00 | | 1 170 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 323.00 | 29 497.00 | | 61 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 447.00 | | 11 721.00 | 244 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 934.00 | 242 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 934.00 | 242 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 447.00 | | 11 721.00 | 244 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 622.00 | 14 477.00 | 3 817.00 | 198 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 622.00 | 14 477.00 | 3 817.00 | 198 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 178.00 | 2 834.00 | 3 344.00 | 6 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 161.00 | 199 817.00 | 3 344.00 | 203 161.00 |