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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 782.00 | 39 569.00 | 17 213.00 | 56 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 754.00 | 86 265.00 | 1 489.00 | 87 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 504.00 | 85 036.00 | 7 468.00 | 92 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 042.00 | 210 871.00 | 41 170.00 | 252 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BN En cours de production de biens | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CF Disponibilités | 250 638.00 | | 250 638.00 | 250 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 452.00 | | 382 452.00 | 382 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 495.00 | 210 871.00 | 423 623.00 | 634 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 973.00 | 453 077.00 | | 175 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 433.00 | 48 895.00 | | 61 433.00 |
DL TOTAL (I) | 244 206.00 | 510 773.00 | | 244 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 3 343.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 085.00 | 29 346.00 | | 50 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 851.00 | 95 244.00 | | 128 851.00 |
EA Autres dettes | | 11 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 416.00 | 139 708.00 | | 179 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 623.00 | 650 481.00 | | 423 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 084.00 | | 8 310.00 | 258 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 352.00 | 252 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 352.00 | 237 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 084.00 | | 8 310.00 | 243 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 697.00 | 5 526.00 | 14 352.00 | 219 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 697.00 | 5 526.00 | 14 352.00 | 219 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 704.00 | 116 704.00 | | 116 704.00 |
VW T.V.A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |